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BILAN GRANT THORNTON AUDIT 2020 Siren 342061942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8240	8240		32
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8240	8240		32
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726627	68017	658610	1025573
Autres créances	2548922		2548922	2743023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81934		81934	53080
Charges constatées d’avance	228		228	5349
TOTAL (II)	3357710	68017	3289693	3827025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365950	76257	3289693	3827057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140361		140361	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14036		14036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539685		277766	
Report à nouveau	1739379		1739379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317835		261919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2751296		2433461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges			31168	
TOTAL (III)	60000		91168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7664		29821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227970		897620	
Dettes fiscales et sociales	186376		281140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54290		66817	
Produits constatés d’avance (2)	2000		26839	
TOTAL (IV)	478397		1302428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3289693		3827057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478397		1302428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97		191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1810203		1810203	2505535
Chiffres d’affaires nets	1810203		1810203	2505535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35952	101636
Autres produits			351	742
Total des produits d’exploitation (I)			1846506	2607914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346904	1445044
Impôts, taxes et versements assimilés			25303	16083
Salaires et traitements			22888	653311
Charges sociales			9914	215785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32	2466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18302	18883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50602
Autres charges			88	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1423431	2402188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423075	205726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6914	7677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				158173
Total des produits financiers (V)			7019	165971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1380	22
Différences négatives de change			198	167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5441	165782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428516	371508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148		6886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148		-3611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	385		3813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110148		102165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853526		2777160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535691		2515241	
BENEFICE OU PERTE	317835		261919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			30044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8240		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	91168		31168	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91168		31168	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726627	726627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2548922	2548922		
Charges constatées d’avance	228	228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275777	3275777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227970	227970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186376	186376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61954	61954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	478397	478397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel