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BILAN GRANT THORNTON AUDIT 2018 Siren 342061942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13229	12864	365	862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41379	32411	8969	76633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187908		187908	235149
TOTAL (I)	242516	45274	197242	312644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				128375
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1210262	41852	1168410	1764213
Autres créances	1843211		1843211	661713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414175		414175	414175
Disponibilités	137610		137610	281571
Charges constatées d’avance	4540		4540	50369
TOTAL (II)	3609798	41852	3567946	3300415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3852314	87126	3765188	3613059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140361		140361	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14036		14036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139319			
Report à nouveau	1739379		1739379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138447		139319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2171542		2033095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95045			
Provisions pour charges	24110			
TOTAL (III)	119155			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769		2733	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952055		547357	
Dettes fiscales et sociales	493185		1013934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25482		15940	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	1474491		1579965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3765188		3613059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474491		1579965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769		2733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3415869	52794	3468663	4926329
Chiffres d’affaires nets	3415869	52794	3468663	4926329
				
Production stockée			-128375	-345350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250847	
Autres produits			2822	263
Total des produits d’exploitation (I)			3593957	4581242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1442970	1600658
Impôts, taxes et versements assimilés			78248	67725
Salaires et traitements			1103037	1812180
Charges sociales			508398	892739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6790	19136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119155	
Autres charges			4415	568
Total des charges d’exploitation (II) 			3304866	4393007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289091	188235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1273	29940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1282	29940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	7398
Différences négatives de change			190	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	7398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1013	22542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290104	210777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5007			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1486		7325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70098		2852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71585		10177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66562		-10177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81281		61281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3600262		4611182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461815		4471863	
BENEFICE OU PERTE	138447		139319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21995		30220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13229		
Total Immobilisations corporelles		182951		
Total Immobilisations financières		235149		
Total Général		431987		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187908
Total Général				242516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	658		658	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12367	497		12864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106318	6294	80201	32411
AMORTISSEMENTS Total Général	119343	6790	80859	45274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95045
Total Provisions pour risques et charges		119155		119155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		119155		119155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187908	187908		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1210262	1210262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1843211	1843211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4540	4540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245921	3245921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952055	952055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493185	493185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25482	25482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474491	1474491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9