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BILAN ENTREPRISE GALLIER 2018 Siren 342073442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	455847		455847	455847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474138	303967	170171	203506
Autres immobilisations corporelles	524622	457237	67385	68064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1456107	761204	694904	728917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3976		3976	10310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				191
Clients et comptes rattachés	278126	32264	245862	204931
Autres créances	66651		66651	63040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	6100
Disponibilités	40313		40313	47369
Charges constatées d’avance	5576		5576	6430
TOTAL (II)	394642	32264	362378	338370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850749	793468	1057281	1067287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272060		324940	
Report à nouveau	863		45624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40014		-25701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400937		432863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240058		274840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30935		24765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50213		239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81755		88737	
Dettes fiscales et sociales	253384		245599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656345		634424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057281		1067287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329102		1329102	1413634
Chiffres d’affaires nets	1329102		1329102	1413634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9121	13325
Autres produits			405	937
Total des produits d’exploitation (I)			1338629	1427895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83148	77276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6334	-881
Autres achats et charges externes			463926	567779
Impôts, taxes et versements assimilés			15808	15776
Salaires et traitements			539293	572976
Charges sociales			144087	151219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69025	67524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1008	5879
Total des charges d’exploitation (II) 			1322936	1457548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15693	-29652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	1569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	1569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3713	3759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3713	3759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3349	-2190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12344	-31842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23704		1215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28038		9215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-71		1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439		1265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		3074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27670		6141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367030		1438680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327017		1464381	
BENEFICE OU PERTE	40014		-25701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17387		50395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455847		
Total Immobilisations corporelles		977287		35450
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1434634		35450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13977	998760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			13977	1456107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705717	69025	13538	761204
AMORTISSEMENTS Total Général	705717	69025	13538	761204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31958	306		32264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31958	306		32264
TOTAL GENERAL	31958	306		32264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38956	38956		
Autres créances clients	239169	239169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31556	31556		
T. V. A.	14139	14139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20065	20065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891	891		
Charges constatées d’avance	5576	5576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350352	350352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240036	79338	151479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81755	81755		
Personnel et comptes rattachés	77681	77681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94724	94724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65504	65504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15475	15475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30935	30935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606132	445433	151479	9220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel