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BILAN ENTREPRISE GALLIER 2017 Siren 342073442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	455847		455847	455847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474221	270715	203506	49801
Autres immobilisations corporelles	503066	435002	68064	89735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1434634	705717	728917	596882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10310		10310	9429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Clients et comptes rattachés	236889	31958	204931	313429
Autres créances	63040		63040	58748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6100		6100	6100
Disponibilités	47369		47369	71097
Charges constatées d’avance	6430		6430	10646
TOTAL (II)	370328	31958	338370	469450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804962	737674	1067287	1066332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324940		323300	
Report à nouveau	45624		4239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25701		147085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432863		562624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274840		133718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24765		8025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239		132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88737		115127	
Dettes fiscales et sociales	245599		246705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634424		503708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067287		1066332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1413634		1413634	1604843
Chiffres d’affaires nets	1413634		1413634	1604843
				
Production stockée				
Production immobilisée				126
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13325	2143
Autres produits			937	24074
Total des produits d’exploitation (I)			1427895	1631186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77276	93991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-881	-5961
Autres achats et charges externes			567779	542487
Impôts, taxes et versements assimilés			15776	18650
Salaires et traitements			572976	603618
Charges sociales			151219	160335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67524	61841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5879	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1457548	1475100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29652	156087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1569	2902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1569	2902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3759	7025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3759	7025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2190	-4124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31842	151963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9215		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1809		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1265		7125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3074		8358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6141		142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438680		1642588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464381		1495503	
BENEFICE OU PERTE	-25701		147085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50395		63277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455847		
Total Immobilisations corporelles		819760		200824
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1277107		200824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43297	977287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			43297	1434634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680225	67524	42032	705717
AMORTISSEMENTS Total Général	680225	67524	42032	705717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37120		5163	31958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37120		5163	31958
TOTAL GENERAL	37120		5163	31958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38221			
Autres créances clients	198667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34504			
T. V. A.	4767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23769			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306358	306358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274840	79670	163977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88737	88737		
Personnel et comptes rattachés	85133	85133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85926	85926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55689	55689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18851	18851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24765			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634185	439015		31193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel