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BILAN DUBREU SAS 2021 Siren 342033263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	510704		510704	510704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500240	60350	439890	441841
Constructions	647032	554440	92592	109591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623569	537886	85683	89551
Autres immobilisations corporelles	1263767	1189391	74376	82010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73372		73372	73372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17552		17552	17552
Autres immobilisations financières	96536		96536	96252
TOTAL (I)	3732772	2342067	1390705	1420873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4193667	149108	4044558	3028044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5124135	49490	5074644	4166863
Autres créances	1417527		1417527	1264131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785514		785514	311499
Charges constatées d’avance	93404		93404	81110
TOTAL (II)	11624246	198599	11425647	8861647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15357018	2540666	12816352	10282520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2507392		2331017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346327		256375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3513719		3247392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263460		543450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282002		361099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7346646		4272743	
Dettes fiscales et sociales	853882		1052211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133960		248468	
Produits constatés d’avance (2)	390685		557156	
TOTAL (IV)	9270633		7035128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12816352		10282520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19820805		19820805	20791139
Production vendue biens	11667		11667	4854
Production vendue services	5218258		5218258	5031219
Chiffres d’affaires nets	25050731		25050731	25827212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13510	6687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291575	159900
Autres produits			2163	3289
Total des produits d’exploitation (I)			25357980	25997089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18838170	18103146
Variation de stock (marchandises)			-1047023	853990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2695636	2533884
Impôts, taxes et versements assimilés			265531	195978
Salaires et traitements			2672497	2600998
Charges sociales			1025086	916057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79384	77093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159428	132755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	
Autres charges			75246	75361
Total des charges d’exploitation (II) 			24795956	25489262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562024	507827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50491	133896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50582	134162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65692	103157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65692	103157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15110	31005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546915	538832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	593		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		-88000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61225		56831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139845		137626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25409155		26143251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25062828		25886876	
BENEFICE OU PERTE	346327		256375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267683	79384	5000	2342067
AMORTISSEMENTS Total Général	2267683	79384	5000	2342067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118600	149108	118600	149108
Sur comptes clients	68250	10319	29079	49490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186850	159427	147679	198599
TOTAL GENERAL	186850	159427	147679	198599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114088		114088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6635065	6635065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6749153	6635065	114088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263460	263460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282002	282002		
Fournisseurs et comptes rattachés	7346646	7346646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853881	853881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133960	133960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390685	390685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9270633	9270633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	71