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BILAN DUBREU SAS 2018 Siren 342033263
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 510704 510704 510704
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 480732 58231 422501 423262
Constructions 578724 503487 75237 76744
Installations techniques, matériel et outillage industriels 527570 444633 82936 84160
Autres immobilisations corporelles 1185057 1107148 77909 99955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 77814 77814 77814
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 17552 17552 17552
Autres immobilisations financières 103074 103074 90702
TOTAL (I) 3481227 2113500 1367727 1380893
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10000 10000 10000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4986445 118700 4867745 3076840
Avances et acomptes versés sur commandes 5389939 65226 5324714 3413414
Clients et comptes rattachés 58537 58537 32195
Autres créances 1768994 1768994 1491343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 151460 151460 495922
Charges constatées d’avance 85238 85238 85674
TOTAL (II) 12450612 183926 12266686 8605387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15931838 2297425 13634413 9986280
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2030990 1772448
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267108 258542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2958098 2690990
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 599182 571284
Emprunts et dettes financières divers (4) 1181275 955281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7414392 4062935
Dettes fiscales et sociales 922996 1126687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 190994 277538
Produits constatés d’avance (2) 367475 301566
TOTAL (IV) 10676315 7295290
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13634413 9986280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19706899 19706897 19018333
Production vendue biens 5849 5849 9240
Production vendue services 5301347 5301347 5066540
Chiffres d’affaires nets 25014096 25014093 24094113
Production stockée
Production immobilisée 150
Subventions d’exploitation 24978 23561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 162847 250644
Autres produits 9693 2689
Total des produits d’exploitation (I) 25211761 24371007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19490937 16960220
Variation de stock (marchandises) -1839604 91181
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2550145 2325902
Impôts, taxes et versements assimilés 270479 261255
Salaires et traitements 2865767 2810213
Charges sociales 1171072 1124461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 92411 120459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 135689 83363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 72131 95077
Total des charges d’exploitation (II) 24809027 23872132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 402734 498875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19715 10897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3590 819
Reprises sur provisions et transferts de charges -1722
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23305 9993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 109267 109555
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 109267 109555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -85962 -99562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 316772 399313
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9305
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9305
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10125 8211
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10129 8211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -824 -8211
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 61199
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48840 71361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25244372 24381000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24977264 24122459
BENEFICE OU PERTE 267108 258542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 70000 118700 70000 118700
Sur comptes clients 61740 16988 13502 65226
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 131740 135688 83502 183926
TOTAL GENERAL 131740 135688 83502 183926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7423333 7302707 120626
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 599182 599182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1181275 1181275
Fournisseurs et comptes rattachés 7414392 7414392
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 922997 922997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 190994 190994
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 367475 367475
TOTAL – ETAT DES DETTES 10676315 10676315
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel