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BILAN CAPUCCINO 2016 Siren 342003241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17839	3919	13920	13920
Fonds commercial	2263144		2263144	2263144
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30475	30475		1751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280649	256840	23810	74645
Autres immobilisations corporelles	2338314	1379865	958449	1140592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525000		525000	525000
Créances rattachées à des participations	545732		545732	575627
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20656		20656	20605
TOTAL (I)	6021809	1671098	4350711	4615284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33145		33145	5707
Autres créances	11714		11714	5869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250990		1250990	1102085
Charges constatées d’avance	43098		43098	8217
TOTAL (II)	1338947		1338947	1121878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7360756	1671098	5689658	5737162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973654		288285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167826		685368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152479		984654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317154		1840167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2956317		2735981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70334		38926	
Dettes fiscales et sociales	72986		43711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77290		85506	
Produits constatés d’avance (2)	43098		8217	
TOTAL (IV)	4537179		4752508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5689658		5737162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4474390		3392950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842649		842649	842294
Chiffres d’affaires nets	842649		842649	842294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114347	114732
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			974997	957026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370287	363629
Impôts, taxes et versements assimilés			25389	24627
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234729	258257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			630405	646514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344593	310512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8709	8965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4054	6584
Reprises sur provisions et transferts de charges			4211	5472
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				360
Total des produits financiers (V)			16974	21381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109829	130027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109829	130027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92854	-108645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251739	201867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			525195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			525279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			516935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83913		33433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991972		1503686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824146		818317	
BENEFICE OU PERTE	167826		685368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77105		79856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114347		114732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2280983		
Total Immobilisations corporelles		2649438		
Total Immobilisations financières		545605		51
Total Général		5476026		51
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2280983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2649438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545656
Total Général				5476077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3919			3919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432450	234729		1667179
AMORTISSEMENTS Total Général	1436369	234729		1671098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	545732	545732		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20656	20656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654345	654345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31139	12314	18825	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286015	1286015		
Emprunts et dettes financières divers	43963		23358	
Fournisseurs et comptes rattachés	70334	70334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50481	50481		
T.V.A.	22242	22242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2912354	2912354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77290	77290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43098	43098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4537179	4474390	42183	20605
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel