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BILAN CANTAL LOISIRS 2018 Siren 342091931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10274	10274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5568	1177	4392	4645
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32366	28457	3909	6020
Autres immobilisations corporelles	196576	81458	115118	126565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1918		1918	1893
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3202		3202	3202
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144		16144	16144
TOTAL (I)	266048	121365	144683	158469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	489348		489348	547761
Avances et acomptes versés sur commandes	10002		10002	
Clients et comptes rattachés	117700	39	117661	172330
Autres créances	101209		101209	85688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40993		40993	73687
Charges constatées d’avance	11706		11706	5564
TOTAL (II)	770956	39	770917	885030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037004	121403	915601	1043499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217665		245955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36126		-3289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286791		275666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319305		355107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6610		24691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13026		6311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180748		277601	
Dettes fiscales et sociales	100187		89431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7747		14693	
Produits constatés d’avance (2)	1188			
TOTAL (IV)	628810		767833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915601		1043499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2335259		2335259	2242982
Production vendue biens				801
Production vendue services	142006		142006	133541
Chiffres d’affaires nets	2477265		2477265	2377324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9450	19258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16188	21330
Autres produits			3737	414
Total des produits d’exploitation (I)			2506640	2418326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1661499	1673128
Variation de stock (marchandises)			58414	-26561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33	141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301303	325155
Impôts, taxes et versements assimilés			16734	16664
Salaires et traitements			308632	307457
Charges sociales			97418	92583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18534	25451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	579
Total des charges d’exploitation (II) 			2462854	2415072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43786	3254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7401	8205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7401	8205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7144	-7899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36642	-4645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1812		-1356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519468		2418632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483343		2421922	
BENEFICE OU PERTE	36126		-3289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44424		30754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10274		
Total Immobilisations corporelles		252852		4724
Total Immobilisations financières		21239		26
Total Général		284365		4749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23066	234510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21264
Total Général			23066	266048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10274			10274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115623	18534	23066	111091
AMORTISSEMENTS Total Général	125897	18534	23066	121365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	477		438	39
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477		438	39
TOTAL GENERAL	477		438	39
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144		16144	
Clients douteux ou litigieux	46	46		
Autres créances clients	117653	117653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6711	6711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25134	25134		
Groupe et associés	39889	39889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28275	28275		
Charges constatées d’avance	11706	11706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246758	230614	16144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250603	250603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68702	9134	38368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180748	180748		
Personnel et comptes rattachés	40664	40664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26447	26447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25511	25511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7565	7565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6610	6610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7747	7747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1188	1188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615784	556216	38368	21200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1040000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1069046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel