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BILAN CANTAL LOISIRS 2017 Siren 342091931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10274	10274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5568	923	4645	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32846	26826	6020	
Autres immobilisations corporelles	214438	87874	126565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1893		1893	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3202		3202	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144		16144	
TOTAL (I)	284365	125897	158469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547761		547761	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172806	477	172330	
Autres créances	85688		85688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73687		73687	
Charges constatées d’avance	5564		5564	
TOTAL (II)	885507	477	885030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169872	126373	1043499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245955			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277601			
Dettes fiscales et sociales	89431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2242982		2242982	
Production vendue biens	801		801	
Production vendue services	133541		133541	
Chiffres d’affaires nets	2377324		2377324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21330	
Autres produits			414	
Total des produits d’exploitation (I)			2418326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1673128	
Variation de stock (marchandises)			-26561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325155	
Impôts, taxes et versements assimilés			16664	
Salaires et traitements			307457	
Charges sociales			92583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	
Total des charges d’exploitation (II) 			2415072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2418632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421922			
BENEFICE OU PERTE	-3289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10274		
Total Immobilisations corporelles		249247		3605
Total Immobilisations financières		21216		23
Total Général		280737		3628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21239
Total Général				284365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8063	2211		10274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92383	23240		115623
AMORTISSEMENTS Total Général	100446	25451		125897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		477		477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		477		477
TOTAL GENERAL		477		477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144			
Clients douteux ou litigieux	572			
Autres créances clients	172234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13403			
Groupe et associés	35208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28825			
Charges constatées d’avance	5564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280203	264058	16144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277359	277359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77748	9494	39882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277601	277601		
Personnel et comptes rattachés	38247	38247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22893	22893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21412	21412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6879	6879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24691	24691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14693	14693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761522	693269	39882	28371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel