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BILAN CANTAL LOISIRS 2016 Siren 342091931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10274	8063	2211	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5568	367	5202	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31262	24925	6337	
Autres immobilisations corporelles	212417	67091	145326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870		1870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3202		3202	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144		16144	
TOTAL (I)	280737	100446	180292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521200		521200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133613		133613	
Autres créances	82042		82042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3761		3761	
Charges constatées d’avance	9438		9438	
TOTAL (II)	750054		750054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030792	100446	930346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309646			
Dettes fiscales et sociales	84544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2301520		2301520	
Production vendue biens				
Production vendue services	147618		147618	
Chiffres d’affaires nets	2449138		2449138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18702	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48621	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			2516759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899299	
Variation de stock (marchandises)			-141048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346918	
Impôts, taxes et versements assimilés			15886	
Salaires et traitements			279399	
Charges sociales			79584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	
Total des charges d’exploitation (II) 			2519171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528445			
BENEFICE OU PERTE	-11540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10120		2850
Total Immobilisations corporelles		244420		149838
Total Immobilisations financières		7216		19418
Total Général		261756		172105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2696	10274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139210	249247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21216
Total Général			141906	280737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10120	639	2696	8063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190618	35835	134071	92383
AMORTISSEMENTS Total Général	200738	36474	136766	100446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	451			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11748			
Groupe et associés	18015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32851			
Charges constatées d’avance	9438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241238	225093	16144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110895	110895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91327	13579	39113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309646	309646		
Personnel et comptes rattachés	41424	41424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24194	24194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14044	14044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4882	4882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10891	10891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632303	554555	39113	38635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel