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BILAN BEAU SOLEIL MAROQUINERIE 2017 Siren 342001914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1889245	325000	1564245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60472		60472	
Constructions	260340	172466	87874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5808	3417	2392	
Autres immobilisations corporelles	1173398	808220	365178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142919		142919	
TOTAL (I)	3532182	1309103	2223079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27137		27137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	956539		956539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104513		104513	
Autres créances	75174		75174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1086249		1086249	
Charges constatées d’avance	142762		142762	
TOTAL (II)	2392374		2392374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5924556	1309103	4615453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39564			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000			
Report à nouveau	850987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2831930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	396175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905986			
Dettes fiscales et sociales	288625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4615453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5643103		5643103	
Production vendue biens				
Production vendue services	208856	11959	220814	
Chiffres d’affaires nets	5851959	11959	5863917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11583	
Autres produits			485	
Total des produits d’exploitation (I)			5876986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3002193	
Variation de stock (marchandises)			44705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4240	
Autres achats et charges externes			900718	
Impôts, taxes et versements assimilés			98542	
Salaires et traitements			890176	
Charges sociales			353955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15100	
Total des charges d’exploitation (II) 			5534671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5879258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637879			
BENEFICE OU PERTE	241379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70196			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12857			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889245		
Total Immobilisations corporelles		1341242		240335
Total Immobilisations financières		143095		30
Total Général		3373581		240365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81557	1500019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206	142919
Total Général			81763	3532182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931851	129594	77341	984103
AMORTISSEMENTS Total Général	931851	129594	77341	984103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	265000	60000		325000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265000	60000		325000
TOTAL GENERAL	265000	60000		325000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142919	142919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31273			
T. V. A.	3691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40210			
Charges constatées d’avance	142762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465368	465368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188604	62203	126401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905986	905986		
Personnel et comptes rattachés	120959	120959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62452	62452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83867	83867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21347	21347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396175	396175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4134	4134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783523	1657122	126401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3749			
Location, charges locatives et de copropriété	679185			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900718			
Taxe professionnelle	41574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98542			
Montant de la TVA. collectée	1167180			
Total TVA. déductible sur biens et services	695601			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29