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BILAN BEAU SOLEIL MAROQUINERIE 2016 Siren 342001914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1889245	265000	1624245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60472		60472	
Constructions	260340	159449	100891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5200	2262	2938	
Autres immobilisations corporelles	1011426	770139	241287	
Immobilisations en cours	3803		3803	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142889		142889	
TOTAL (I)	3373581	1196851	2176731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22897		22897	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1001244		1001244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118218		118218	
Autres créances	38059		38059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	315809		315809	
Charges constatées d’avance	172486		172486	
TOTAL (II)	2468713		2468713	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5842294	1196851	4645443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39564			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000			
Report à nouveau	829898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2740551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	471900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945355			
Dettes fiscales et sociales	316390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7385			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4645443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5672065		5672065	
Production vendue biens				
Production vendue services	246313	12538	258850	
Chiffres d’affaires nets	5918377	12538	5930915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12794	
Autres produits			892	
Total des produits d’exploitation (I)			5945600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2953001	
Variation de stock (marchandises)			170491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3812	
Autres achats et charges externes			896151	
Impôts, taxes et versements assimilés			94105	
Salaires et traitements			906557	
Charges sociales			349882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16345	
Total des charges d’exploitation (II) 			5618702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5947350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5716261			
BENEFICE OU PERTE	231090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64355			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889245		
Total Immobilisations corporelles		1337438		3803
Total Immobilisations financières		143256		-162
Total Général		3369939		3641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1341242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143095
Total Général				3373581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796626	135225		931851
AMORTISSEMENTS Total Général	796626	135225		931851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	205000	60000		265000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205000	60000		265000
TOTAL GENERAL	205000	60000		265000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142889	142889		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12790			
T. V. A.	4878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20391			
Charges constatées d’avance	172486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471652	471652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163863	121351	42512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	945355	945355		
Personnel et comptes rattachés	126509	126509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90171	90171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77912	77912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21798	21798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471900	471900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7385	7385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904892	1862380	42512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4327			
Location, charges locatives et de copropriété	681299			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	896151			
Taxe professionnelle	43845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94105			
Montant de la TVA. collectée	1180133			
Total TVA. déductible sur biens et services	690319			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29