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BILAN AMBIANCE BAIN 2021 Siren 342008299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	786360	540633	245727	256725
Concessions, brevets et droits similaires	104068	96709	7360	2862
Fonds commercial	304739	121800	182939	285739
Autres immobilisations incorporelles				16
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21262	21262		
Constructions	313443	246109	67334	69301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267638	1242629	25008	37846
Autres immobilisations corporelles	681264	625841	55423	49850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				19687
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	21800
TOTAL (I)	3499338	2894983	604355	744374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1625369	128106	1497263	1341332
En cours de production de biens	53503		53503	53998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313148	28102	285046	413457
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	1864317	293260	1571057	1978289
Autres créances	1109551	306000	803551	2319701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776160		1776160	1883991
Charges constatées d’avance	14040		14040	13483
TOTAL (II)	6756087	755468	6000620	8004351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10255425	3650451	6604974	8748725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	535500		535500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247857		247857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58563		58563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367190		585879	
Report à nouveau			-87907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105502		-30769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314612		1309123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513982		3005884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191283		219473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26463		6862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2627658		2389983	
Dettes fiscales et sociales	387224		954465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543752		820947	
Produits constatés d’avance (2)			41987	
TOTAL (IV)	5290362		7439601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6604974		8748725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028746		4439601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11565466	1295951	12861417	11018625
Production vendue services	139217	75981	215198	183835
Chiffres d’affaires nets	11704683	1371932	13076615	11202460
				
Production stockée			-100804	150314
Production immobilisée			84439	94392
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438948	500232
Autres produits			3060	23
Total des produits d’exploitation (I)			13502258	11947420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5146565	4475716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188464	-169371
Autres achats et charges externes			5058634	3859060
Impôts, taxes et versements assimilés			112124	159921
Salaires et traitements			1871351	2366784
Charges sociales			602478	843193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154399	178330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462918	186331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	21
Total des charges d’exploitation (II) 			13322915	11899984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179343	47436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7823	5587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7823	5836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136622	119600
Différences négatives de change			1036	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137658	119653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129835	-113817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49508	-66381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10884		13415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10884		13415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7570		29447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7570		31110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314		-17695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52680		-53306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13520965		11966672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13415463		11997441	
BENEFICE OU PERTE	105502		-30769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			20320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338056		421394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		701921		84439
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401847		6960
Total Immobilisations corporelles		2236339		47268
Total Immobilisations financières		22364		
Total Général		3362470		138667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				786360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2283607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	20564
Total Général			1800	3499338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	445196	95437		540633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113246	2462		115709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2079341	56500		2135842
AMORTISSEMENTS Total Général	2637784	154399		2792183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		102800		102800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95573	156208	95573	156208
Sur comptes clients	297867	710	5318	293260
Autres provisions pour dépréciation		306000		306000
Total Provisions pour dépréciation	393440	565718	100891	858268
TOTAL GENERAL	393440	565718	100891	858268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565718	100891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux	268066		268066	
Autres créances clients	1596250	1596250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549	549		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23973	23973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3013	3013		
Groupe et associés	1044953	1044953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37064	37064		
Charges constatées d’avance	14040	14040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3007908	2739842	268066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1513982	252366	1261616	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190648	190648		
Fournisseurs et comptes rattachés	2627658	2627658		
Personnel et comptes rattachés	136214	136214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231156	231156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1261	1261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18593	18593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635	635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543752	543752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5263899	4002283	1261616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1495303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel