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BILAN AMBIANCE BAIN 2020 Siren 342008299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	701921	445196	256725	276334
Concessions, brevets et droits similaires	97108	94246	2862	414
Fonds commercial	304739	19000	285739	285739
Autres immobilisations incorporelles				1937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21262	21262		
Constructions	300571	231270	69301	85613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264158	1226311	37846	51628
Autres immobilisations corporelles	650347	600498	49850	68263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations	19687		19687	25757
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800		21800	21800
TOTAL (I)	3382157	2637784	744374	818049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436905	95573	1341332	1190422
En cours de production de biens	53998		53998	47789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	413457		413457	269352
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	2276156	297867	1978289	2326018
Autres créances	2319701		2319701	434675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1883991		1883991	458830
Charges constatées d’avance	13483		13483	89236
TOTAL (II)	8397791	393440	8004351	4816321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11779949	3031224	8748725	5634370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	535500		535500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247857		247857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58563		58563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585879		585879	
Report à nouveau	-87907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30769		-87907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309123		1339892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3005884		3339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219473		1231903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6862		10448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389983		1709725	
Dettes fiscales et sociales	954465		699747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820947		639316	
Produits constatés d’avance (2)	41987			
TOTAL (IV)	7439601		4294478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8748725		5634370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4439601		4294478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9804725	1213900	11018625	13013228
Production vendue services	87337	96498	183835	218922
Chiffres d’affaires nets	9892062	1310398	11202460	13232151
				
Production stockée			150314	-138279
Production immobilisée			94392	92529
Subventions d’exploitation				15651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500232	809842
Autres produits			23	67
Total des produits d’exploitation (I)			11947420	14011960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4475716	4959879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169371	20151
Autres achats et charges externes			3859060	4720563
Impôts, taxes et versements assimilés			159921	189263
Salaires et traitements			2366784	2795252
Charges sociales			843193	1066043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178330	277688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186331	101905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	81
Total des charges d’exploitation (II) 			11899984	14130826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47436	-118866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5587	26179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5836	26184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119600	115714
Différences négatives de change			53	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119653	115859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113817	-89676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66381	-208542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13415		85298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13415		85298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29447		24414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31110		24414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17695		60884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53306		-59751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11966672		14123442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11997441		14211349	
BENEFICE OU PERTE	-30769		-87907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20320		118858	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	421394		685805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1256702		186921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402108		3833
Total Immobilisations corporelles		2222175		14163
Total Immobilisations financières		30377		1
Total Général		3911363		204918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			741702	701921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4094	401847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2236339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8014	22364
Total Général			753810	3362470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1072897	114001	741702	445196
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114018	1659	2431	113246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016672	62670		2079341
AMORTISSEMENTS Total Général	3203587	178330	744133	2637784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77112	95573	77112	95573
Sur comptes clients	208835	90758	1725	297867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285947	186331	78837	393440
TOTAL GENERAL	285947	186331	78837	393440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186331	78837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19687	19687		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800	21800		
Clients douteux ou litigieux	272734		272734	
Autres créances clients	2003422	2003422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	418	418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2854	2854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9721	9721		
Groupe et associés	2053062	2053062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253646	253646		
Charges constatées d’avance	13483	13483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4650827	4378093	272734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3005884	5884	3000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196491	196491		
Fournisseurs et comptes rattachés	2389983	2389983		
Personnel et comptes rattachés	444366	444366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437476	437476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6601	6601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66022	66022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22982	22982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820947	820947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41987	41987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7432739	4432739	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel