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BILAN AMBIANCE BAIN 2017 Siren 342008299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3041	3041		
Frais de développement ou de recherche et développement	1166400	815317	351083	410836
Concessions, brevets et droits similaires	92575	92408	167	837
Fonds commercial	304739	19000	285739	282739
Autres immobilisations incorporelles	4094	1609	2485	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21262	21262		
Constructions	277366	174183	103182	4732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217354	995497	221857	8142
Autres immobilisations corporelles	619752	523652	96101	45810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations	174855		174855	
Autres titres immobilisés	503		503	1504523
Prêts				
Autres immobilisations financières	29814		29814	20179
TOTAL (I)	3911816	2645970	1265846	2277797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1275010	102572	1172438	
En cours de production de biens	49652		49652	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	425250	5000	420250	
Marchandises				230759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1724956	157589	1567367	1238276
Autres créances	302065		302065	130368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879665		879665	327165
Charges constatées d’avance	36659		36659	38608
TOTAL (II)	4693257	265161	4428096	1965176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8605073	2911131	5693942	4242973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	535500		535500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247857		28860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58563		58563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781858		801557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117386		-19699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			394	
TOTAL (I)	1741164		1405175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			193869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			193869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152997		62700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993418		376586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	810		8804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503825		1445145	
Dettes fiscales et sociales	715172		252944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586556		497749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3952778		2643929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5693942		4242973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3910214		2621429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11592021
Production vendue biens	11012744	2117499	13130243	24618
Production vendue services	217508	24611	242119	269959
Chiffres d’affaires nets	11230252	2142110	13372362	11886598
				
Production stockée			311926	
Production immobilisée			89584	64945
Subventions d’exploitation			20326	20446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91925	108090
Autres produits			768	292
Total des produits d’exploitation (I)			13886891	12080371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7372682
Variation de stock (marchandises)				-45766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4811682	11192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159780	
Autres achats et charges externes			4677172	2632098
Impôts, taxes et versements assimilés			206996	76153
Salaires et traitements			2743404	1108731
Charges sociales			1027338	437119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315098	213224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111815	32727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	266
Total des charges d’exploitation (II) 			14053480	11838427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166589	241945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223497	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223497	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106941	99715
Différences négatives de change			44	36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106985	99750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116512	-99248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50077	142697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92316		31313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51751		19800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	189394		22	
Total des produits exceptionnels (VII)	333462		51135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191375		4365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15607		20166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			189000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206982		213531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126480		-162396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14443850		12132009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14326464		12151709	
BENEFICE OU PERTE	117386		-19699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174091		12407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84366		97566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1079857		89584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407712		210
Total Immobilisations corporelles		2236634		27990
Total Immobilisations financières		1480377		
Total Général		5204581		117784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1169441
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6514	401408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128889	2135735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1450000	30377
Total Général			1585403	3736961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	669022	149336		818358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118377	1154	6514	113017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663270	164608	113282	1714595
AMORTISSEMENTS Total Général	2450669	315098	119796	2645971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	394	22	416	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193869	3131	197000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		141572	33999	107572
Sur comptes clients	125687	43501	11598	157589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125687	185072	45597	265161
TOTAL GENERAL	319950	188225	243014	265161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111815	7559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			189394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	174855	174855		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29814	29814		
Clients douteux ou litigieux	180882		180882	
Autres créances clients	1544075	1544075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2224	2224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67587	67587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20917	20917		
Groupe et associés	178402	178402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32935	32935		
Charges constatées d’avance	36659	36659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2268349	2087467	180882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22728	22728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130269	87705	42564	
Emprunts et dettes financières divers	358262	358262		
Fournisseurs et comptes rattachés	1503825	1503825		
Personnel et comptes rattachés	237209	237209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347894	347894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22437	22437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107632	107632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635156	635156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586556	586556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3951968	3909404	42564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	431093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82