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BILAN AMBIANCE BAIN 2016 Siren 342008299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1076816	665981	410836	429518
Concessions, brevets et droits similaires	85054	84217	837	1865
Fonds commercial	282739		282739	282739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21262	21262		
Constructions	23772	19040	4732	6463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71902	63761	8142	5513
Autres immobilisations corporelles	422090	376280	45810	71140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1450503		1450503	1450503
Prêts				
Autres immobilisations financières	20179		20179	39449
TOTAL (I)	3454318	1230541	2223777	2287191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230759		230759	184993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363962	125687	1238276	1312467
Autres créances	130368		130368	327544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327165		327165	277752
Charges constatées d’avance	38608		38608	58476
TOTAL (II)	2090863	125687	1965176	2161232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5545181	1356228	4188953	4448423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510340		510340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58563		58563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	801557		792743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19699		8814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	394		416	
TOTAL (I)	1351155		1370877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193869		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193869		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62700		103846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376586		375971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8804		20930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445145		1788684	
Dettes fiscales et sociales	252944		243419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497749		536697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2643929		3069546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4188953		4448423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2621429		2634869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10583710	1008311	11592021	11303967
Production vendue biens	24618		24618	-10662
Production vendue services	246951	23008	269959	268939
Chiffres d’affaires nets	10855279	1031319	11886598	11562244
				
Production stockée				
Production immobilisée			64945	170828
Subventions d’exploitation			20446	118892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108090	199116
Autres produits			292	536
Total des produits d’exploitation (I)			12080371	12051617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7372682	7219591
Variation de stock (marchandises)			-45766	-3944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11192	5392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2632098	2767862
Impôts, taxes et versements assimilés			76153	63477
Salaires et traitements			1108731	1132634
Charges sociales			437119	453885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213224	267826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32727	20613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	1216
Total des charges d’exploitation (II) 			11838427	11928551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241945	123066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	1343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	1386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99715	90420
Différences négatives de change			36	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99750	90494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99248	-89108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142697	33957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31313		6646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19800		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22		44	
Total des produits exceptionnels (VII)	51135		6691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4365		31834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213531		31834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162396		-25143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12132009		12059694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12151709		12050880	
BENEFICE OU PERTE	-19699		8814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12407		13441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97566		194902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		909489		167327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366893		900
Total Immobilisations corporelles		571840		10953
Total Immobilisations financières		1489952		
Total Général		3338174		179180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1076816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37597	545195
Prêts et immobilisations financières			9635	
Total Immobilisations financières			9635	1480317
Total Général			47232	3470122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	479980	186001		665981
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82289	1928		84217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490411	25295	27066	488640
AMORTISSEMENTS Total Général	1052681	213224	27066	1238838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394
Total Provisions réglementées	416		22	394
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193869
Total Provisions pour risques et charges	8000	189000	3131	193869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100352	32727	7393	125687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100352	32727	7393	125687
TOTAL GENERAL	108769	221727	10546	319950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32727	10524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		189000	22	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20179	20179		
Clients douteux ou litigieux	142593			
Autres créances clients	1221369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1880			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52640			
Charges constatées d’avance	38608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553118	1553118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3026	3026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59674	37174	22500	
Emprunts et dettes financières divers	375618	375618		
Fournisseurs et comptes rattachés	1445145	1445145		
Personnel et comptes rattachés	86492	86492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105131	105131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33113	33113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28209	28209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968	968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497749	497749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2635125	2612625	22500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel