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BILAN VALEYRE SAS 2021 Siren 341900124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141334	140430	904	2302
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1446706	1163491	283216	380925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4270282	3341398	928884	1143130
Autres immobilisations corporelles	2637414	1808552	828862	815580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9195736	6453870	2741866	3041936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136182		136182	221101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1563039	83355	1479684	1553929
Autres créances	179858		179858	166889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18051		18051	18051
Disponibilités	3647917		3647917	3327066
Charges constatées d’avance	21688		21688	22482
TOTAL (II)	5566735	83355	5483380	5309517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14762470	6537225	8225246	8351454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4131683		3876526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953925		1055197	
Subventions d’investissement	22143		34812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5635751		5494535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522033		785472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6505		6505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392233		1378814	
Dettes fiscales et sociales	624125		650562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44599		35567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2589495		2856919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8225246		8351454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391657		2494979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650	1459	3109	3357
Production vendue biens	18240694		18240694	18315324
Production vendue services	14065		14065	67056
Chiffres d’affaires nets	18256408	1459	18257867	18385737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64663	75593
Autres produits			6507	4169
Total des produits d’exploitation (I)			18329037	18465499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4586226	4856860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7438602	7294405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84919	4001
Autres achats et charges externes			1901551	1859051
Impôts, taxes et versements assimilés			205600	242050
Salaires et traitements			1627675	1478258
Charges sociales			568817	633843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653177	654068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	8547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1610	1850
Total des charges d’exploitation (II) 			17068462	17032931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260575	1432568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	2219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	2219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1196	-2219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1259380	1430349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9935		2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41169		74469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51104		77412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		6035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		24150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48104		53261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353559		428414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18380141		18542911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17426216		17487714	
BENEFICE OU PERTE	953925		1055197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63189		70444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1292		1537	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840620		714
Total Immobilisations corporelles		8172609		352393
Total Immobilisations financières				
Total Général		9013229		353107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138317	2112		140430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5832974	651065	170600	6313439
AMORTISSEMENTS Total Général	5971291	653177	170600	6453869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84545	284	1474	83355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84545	284	1474	83355
TOTAL GENERAL	84545	284	1474	83355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284	1474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89623	89623		
Autres créances clients	1473415	1473415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	5705	5705		
Personnel et comptes rattachés	44467	44467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60067	60067		
Impôts sur les bénéfices	16171	16171		
T. V. A.	68	68		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53379	53379		
Divers	21688	21688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764584	1764584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521994	324156	197838	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1392233	1392233		
Personnel et comptes rattachés	394258	394258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162835	162835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2077	2077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64955	64955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44599	44599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2589495	2391657	197838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel