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BILAN VALEYRE SAS 2020 Siren 341900124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140620	138317	2302	6948
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1446706	1065782	380925	493818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4169802	3026672	1143130	1409495
Autres immobilisations corporelles	2556101	1740521	815580	727809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9013229	5971292	3041936	3344070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221101		221101	225102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1638473	84545	1553929	1748889
Autres créances	166889		166889	130345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18051		18051	18051
Disponibilités	3327066		3327066	3021062
Charges constatées d’avance	22482		22482	21853
TOTAL (II)	5394062	84545	5309517	5165301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14407291	6055837	8351454	8509371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3876526		3778463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055197		898103	
Subventions d’investissement	34812		47481	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5494535		5252047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785472		875699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6505		6573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378814		1757190	
Dettes fiscales et sociales	650562		592481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35567		25381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856919		3257324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8351454		8509371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494979		2869566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665	1692	3357	-561
Production vendue biens	18315324		18315324	17563747
Production vendue services	67056		67056	125632
Chiffres d’affaires nets	18384045	1692	18385737	17688818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75593	78440
Autres produits			4169	8788
Total des produits d’exploitation (I)			18465499	17776046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4856860	4838090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7294405	6818646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4001	-17237
Autres achats et charges externes			1859051	1891129
Impôts, taxes et versements assimilés			242050	243812
Salaires et traitements			1478258	1503677
Charges sociales			633843	609766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654068	620511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8547	33483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1850	1797
Total des charges d’exploitation (II) 			17032931	16543672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1432568	1232374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2219	3337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2219	3337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2219	-3337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430349	1229038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2943		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74469		39329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77412		40059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6035		3125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18115		2874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24150		5999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53261		34059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428414		364994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18542911		17816105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17487714		16918002	
BENEFICE OU PERTE	1055197		898103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70444		73290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1537		1281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840620		
Total Immobilisations corporelles		8019887		376049
Total Immobilisations financières				
Total Général		8860507		376049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840620	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		223327	8172609	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		223327	9013229	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133672	4645		138317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5388763	649422	205212	5832974
AMORTISSEMENTS Total Général	5522435	654068	205212	5971291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90878	90878		
Autres créances clients	1547595	1547595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76487	76487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49345	49345		
Groupe et associés		5		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41057	41057		
Charges constatées d’avance	22482	22482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827844	1827844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785374	423434	361940	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1378814	1378814		
Personnel et comptes rattachés	297421	297421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166949	166949		
Impôts sur les bénéfices	82884	82884		
T.V.A.	3086	3086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100222	100222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35567	35567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856919	2494979	361940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel