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BILAN VALEYRE SAS 2017 Siren 341900124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126684	126459	225	1675
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1329239	777612	551627	629419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3592877	2115149	1477728	1602360
Autres immobilisations corporelles	2131279	1487239	644039	629245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7880078	4506459	3373619	3562698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198989		198989	191843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1589967	47964	1542003	1324040
Autres créances	301755		301755	258047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18051		18051	18051
Disponibilités	2698077		2698077	2992134
Charges constatées d’avance	15430		15430	14017
TOTAL (II)	4822268	47964	4774304	4798131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12702346	4554424	8147923	8360830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3629025		3294186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786200		934839	
Subventions d’investissement	72818		85486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5016043		4842512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067116		1415608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6642		6521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350699		1524474	
Dettes fiscales et sociales	672818		570737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34605		977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3131880		3518318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8147923		8360830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505001		2614301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4163		4163	3700
Production vendue biens	17209934		17209934	16973687
Production vendue services	119191		119191	127522
Chiffres d’affaires nets	17333288		17333288	17104909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-19666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73255	29467
Autres produits			4715	2600
Total des produits d’exploitation (I)			17411257	17117310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5466440	5622046
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6185481	5967647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7146	-24621
Autres achats et charges externes			1782515	1671014
Impôts, taxes et versements assimilés			237513	203182
Salaires et traitements			1491165	1383967
Charges sociales			557730	510952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579887	532076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	16942
Total des charges d’exploitation (II) 			16306479	15883204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1104779	1234107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7388	16539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7388	16539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9389	14743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9389	14743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001	1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102778	1235903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1917		58117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16669		55613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18585		113731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1757		1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1757		2858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16828		110873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333406		411936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17437231		17247580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16651031		16312741	
BENEFICE OU PERTE	786200		934839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73104		12438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		826684		
Total Immobilisations corporelles		6683086		390808
Total Immobilisations financières				
Total Général		7509770		390808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				826684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20500	7053394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20500	7880078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125009	1450		126459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3822062	578437	20500	4379999
AMORTISSEMENTS Total Général	3947071	579887	20500	4506458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35492	12623	150	47964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35492	12623	150	47964
TOTAL GENERAL	35492	12623	150	47964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12623	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50602			
Autres créances clients	1539365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1015			
Impôts sur les bénéfices	145905			
T. V. A.	92314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30547			
Charges constatées d’avance	15430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907152	1907152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066691	439813	626878	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1350699	1350699		
Personnel et comptes rattachés	312235	312235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269552	269552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4152	4152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86878	86878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142	142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34605	34605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131880	2505001	626878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel