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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER 2020 Siren 341939775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11224292	6517112	4707180	4499312
Concessions, brevets et droits similaires	66667	28908	37759	44425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				43480
Constructions				105445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27103	27103		
Autres immobilisations corporelles	61201	60043	1158	16467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5580		5580	10440
Prêts				
Autres immobilisations financières	36470		36470	36500
TOTAL (I)	11421313	6633166	4788147	4756069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1753635		1753635	2067545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281295		281295	351929
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851361		851361	3369867
Autres créances	521741		521741	665975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558551		558551	1455073
Charges constatées d’avance	2599		2599	29061
TOTAL (II)	3969181		3969181	7939449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15390494	6633166	8757328	12695518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	755609		755609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150849		150849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4312633		4321638	
Report à nouveau	-3819190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-831141		-3819190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568760		1408906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166547		166547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166547		166547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416148		2245248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5800000		1807657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477937		6749581	
Dettes fiscales et sociales	131331		294612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196605		11100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8022021		11108197	
(V)			11868	
TOTAL GENERAL (I à V)	8757328		12695518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7728033		10427241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5800000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3755601	4247846	8003447	7252595
Production vendue biens	1152		1152	3429428
Production vendue services	26768	116293	143061	86125
Chiffres d’affaires nets	3783520	4364139	8147659	10768147
				
Production stockée			-135541	-153591
Production immobilisée			834563	2154568
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146609	7997
Autres produits			62342	4923
Total des produits d’exploitation (I)			9055633	12782045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5001058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5279101	4653034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			368998	-1045901
Autres achats et charges externes			2879615	3943154
Impôts, taxes et versements assimilés			132882	75801
Salaires et traitements			375358	370446
Charges sociales			188711	152435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569354	306872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				166547
Autres charges			53402	1159
Total des charges d’exploitation (II) 			9847421	13744600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-791788	-962555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			362	459
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114759	66807
Différences négatives de change			19835	2847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134594	69654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134232	-69195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926020	-1031750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322535		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76833		3132748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227656		3132748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94879		-3002748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-215308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9378530		12912505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10209671		16731695	
BENEFICE OU PERTE	-831141		-3819190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10389729		834563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66667		
Total Immobilisations corporelles		523230		3540
Total Immobilisations financières		46940		20
Total Général		11026566		838123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11224292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9005	429461	88304
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			4879	42049
Total Général			434340	11421312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2757670	549861		3307531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22242	6667		28909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357837	12826	283518	87145
AMORTISSEMENTS Total Général	3137748	569354	283518	3423585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166547
Total Provisions pour risques et charges	166547			166547
sur immobilisations – incorporelles	3132748	76833		3209581
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119995		119995	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3252743	76833	119995	3209581
TOTAL GENERAL	3419290	76833	119995	3376128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			119995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36470		36470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	851361	851361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411611	411611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110129	110129		
Charges constatées d’avance	2599	2599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412169	1375699	36470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416148	122160	293988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1477937	1477937		
Personnel et comptes rattachés	9915	9915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37847	37847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18082	18082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65487	65487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5800000	5800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196605	196605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8022021	7728033	293988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel