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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER 2019 Siren 341939775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10389729	5890418	4499312	5752551
Concessions, brevets et droits similaires	66667	22242	44425	51092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43480		43480	43480
Constructions	264953	159508	105445	123247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27103	27103		
Autres immobilisations corporelles	187694	171226	16467	18466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10440		10440	10440
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500		36500	36350
TOTAL (I)	11026565	6270497	4756069	6035625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2122633	55088	2067545	1076732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	416836	64907	351929	570427
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3369867		3369867	2269726
Autres créances	665975		665975	588981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455073		1455073	1167991
Charges constatées d’avance	29061		29061	20519
TOTAL (II)	8059444	119995	7939449	5694375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19086009	6390492	12695518	11730000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	755609		755609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150849		150849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4321638		3508652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3819190		812987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408906		5228097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166547			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166547			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2245248		2590980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1807657		6906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6749581		3446945	
Dettes fiscales et sociales	294612		440420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11100		15841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11108197		6501093	
(V)	11868		811	
TOTAL GENERAL (I à V)	12695518		11730000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10427241		5554725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5461262	1791333	7252595	7198899
Production vendue biens	2911591	517837	3429428	5752593
Production vendue services	46224	39901	86125	741854
Chiffres d’affaires nets	8419076	2349071	10768147	13693346
				
Production stockée			-153591	-315071
Production immobilisée			2154568	1496236
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7997	7997
Autres produits			4923	1448
Total des produits d’exploitation (I)			12782045	14883955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5001058	6381203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4653034	3661748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045901	618031
Autres achats et charges externes			3943154	2773316
Impôts, taxes et versements assimilés			75801	76608
Salaires et traitements			370446	381687
Charges sociales			152435	152265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306872	309189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166547	
Autres charges			1159	3078
Total des charges d’exploitation (II) 			13744600	14357125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-962555	526830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			459	537
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66807	70316
Différences négatives de change			2847	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69654	70316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69195	-69779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1031750	457051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3132748			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3132748		4262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3002748		-3762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215308		-359697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12912505		14884993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16731695		14072006	
BENEFICE OU PERTE	-3819190		812987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7997		7997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8235161		2154568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66667		
Total Immobilisations corporelles		517884		5346
Total Immobilisations financières		46790		150
Total Général		8866502		2160064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10389729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46939
Total Général				11026565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2482611	275059		2757670
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15575	6667		22242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332691	25146		357837
AMORTISSEMENTS Total Général	2830876	306872		3137749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166547
Total Provisions pour risques et charges		166547		166547
sur immobilisations – incorporelles		3132748		3132748
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		119995		119995
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3252743		3252743
TOTAL GENERAL		3419290		3419290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286542		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3132748		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500	36500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3369867	3369867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215308	215308		
T. V. A.	312441	312441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16172	16172		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121554	121554		
Charges constatées d’avance	29061	29061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4101402	4101402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1305790	1305790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939458	265408	674050	
Emprunts et dettes financières divers	6906			
Fournisseurs et comptes rattachés	6749581	6749581		
Personnel et comptes rattachés	25265	25265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65867	65867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176111	176111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27368	27368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800751	1800751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11100	11100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11108197	10427241	674050	6906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	744881		14049	
Location, charges locatives et de copropriété	44702		40480	
Personnel extérieur à l’entreprise	2318		450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111308		164018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3039946		2554318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3943154		2773316	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75801		76608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75801		76608	
Montant de la TVA. collectée	1639195		2431259	
Total TVA. déductible sur biens et services	2148321		860491	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4