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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER 2018 Siren 341939775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8235161	2482611	5752551	4521773
Concessions, brevets et droits similaires	66667	15575	51092	57759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43480		43480	43480
Constructions	264953	141706	123247	141049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27103	27103		1574
Autres immobilisations corporelles	182348	163882	18466	37836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10440		10440	8630
Prêts				
Autres immobilisations financières	36350		36350	31850
TOTAL (I)	8866502	2830876	6035625	4843952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1076732		1076732	1694762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	570427		570427	885498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2269726		2269726	1156740
Autres créances	588981		588981	972922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167991		1167991	2044920
Charges constatées d’avance	20519		20519	168214
TOTAL (II)	5694375		5694375	6923056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4236
TOTAL GENERAL (0 à V)	14560877	2830876	11730000	11771244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	755609		755609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150849		150849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3508652		2874758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812987		633893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5228097		4415110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2590980		2403202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6906		6906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3446945		4327513	
Dettes fiscales et sociales	440420		618089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15841			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6501093		7355711	
(V)	811		423	
TOTAL GENERAL (I à V)	11730000		11771244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5554725		6556488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6154681	1044218	7198899	7221638
Production vendue biens	5752593		5752593	2854927
Production vendue services	49625	692229	741854	1042789
Chiffres d’affaires nets	11956899	1736447	13693346	11119354
				
Production stockée			-315071	-923043
Production immobilisée			1496236	510073
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7997	1408892
Autres produits			1448	8622
Total des produits d’exploitation (I)			14883955	12123898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6381203	4974913
Variation de stock (marchandises)				112980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3661748	3214675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			618031	-169176
Autres achats et charges externes			2773316	2830883
Impôts, taxes et versements assimilés			76608	318260
Salaires et traitements			381687	342173
Charges sociales			152265	124787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309189	57653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3078	15631
Total des charges d’exploitation (II) 			14357125	11822779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526830	301119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			537	4196
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			537	4196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70316	71962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70316	71962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69779	-67766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457051	233353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359697		-400540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14884993		12128094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14072006		11494201	
BENEFICE OU PERTE	812987		633893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7997		30476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6738926		1496236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66667		
Total Immobilisations corporelles		541457		
Total Immobilisations financières		40480		6309
Total Général		7387529		1502545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8235161
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23573	517884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	46790
Total Général			23572	8866502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2217153	265458		2482611
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8908	6667		15575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317517	37064	21890	332691
AMORTISSEMENTS Total Général	2543578	309189	21890	2830876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36350	36350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2269726	2269726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	361907	361907		
T. V. A.	38711	38711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31740	31740		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156623	156623		
Charges constatées d’avance	20519	20519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2915576	2915576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330483	1330483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1260497	321036	939461	
Emprunts et dettes financières divers	6906			6906
Fournisseurs et comptes rattachés	3446945	3446945		
Personnel et comptes rattachés	26595	26595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63734	63734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316836	316836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33254	33254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15841	15841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6501093	5554725	939461	6906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14049		23638	
Location, charges locatives et de copropriété	40480		28671	
Personnel extérieur à l’entreprise	450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164018		120356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2554318		2658219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2773316		2830883	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76608		318260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76608		318260	
Montant de la TVA. collectée	2431259		1821641	
Total TVA. déductible sur biens et services	860491		598086	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4