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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER 2017 Siren 341939775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6738926	2217153	4521773	4011700
Concessions, brevets et droits similaires	66667	8908	57759	64426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43480		43480	43480
Constructions	264953	123904	141049	158851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27103	25529	1574	4285
Autres immobilisations corporelles	205921	168084	37836	68309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8630		8630	8630
Prêts				
Autres immobilisations financières	31850		31850	36850
TOTAL (I)	7387529	2543578	4843952	4396531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1694762		1694762	1170216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	885498		885498	811949
Marchandises				86526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156740		1156740	102332
Autres créances	972922		972922	2016697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2044920		2044920	741129
Charges constatées d’avance	168214		168214	17052
TOTAL (II)	6923056		6923056	4945900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4236		4236	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14314821	2543578	11771244	9342431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	755609		755609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150849		115859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2874758		2209947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633893		699801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4415110		3781216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403202		853282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6906		6906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4327513		3765721	
Dettes fiscales et sociales	618089		925990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7355711		5551900	
(V)	423		9315	
TOTAL GENERAL (I à V)	11771244		9342431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6556488		5551900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6479667	741971	7221638	8705466
Production vendue biens	2578005	276922	2854927	2483044
Production vendue services		1042789	1042789	875291
Chiffres d’affaires nets	9057672	2061682	11119354	12063801
				
Production stockée			-923043	584348
Production immobilisée			510073	738336
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408892	234286
Autres produits			8622	19183
Total des produits d’exploitation (I)			12123898	13639954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4974913	5336471
Variation de stock (marchandises)			112980	271716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3214675	3628055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169176	-79271
Autres achats et charges externes			2830883	2177008
Impôts, taxes et versements assimilés			318260	62432
Salaires et traitements			342173	408720
Charges sociales			124787	208840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57653	50912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1378416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15631	11121
Total des charges d’exploitation (II) 			11822779	13454420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301119	185534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4196	215
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4196	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71962	80692
Différences négatives de change				2370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71962	83062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67766	-82847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233353	102686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400540		-657753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12128094		13640169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11494201		12940368	
BENEFICE OU PERTE	633893		699801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30476		47651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6228852		510073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66667		
Total Immobilisations corporelles		541457		
Total Immobilisations financières		45480		
Total Général		6882456		510073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6738926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541457
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	40480
Total Général			5000	7387529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2217153			2217153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2241	6667		8908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266532	50986		317517
AMORTISSEMENTS Total Général	2485925	57653		2543578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1378416		1378416	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1378416		1378416	
TOTAL GENERAL	1378416		1378416	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1378416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31850	31850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	684762			
T. V. A.	151423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104998			
Charges constatées d’avance	168214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2329727	2329727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1357514	1357514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1045688	253371	730848	
Emprunts et dettes financières divers	6906			
Fournisseurs et comptes rattachés	4327513	4327513		
Personnel et comptes rattachés	24849	24849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57540	57540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522271	522271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13429	13429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7355711	6556488	730848	68375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4