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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER 2016 Siren 341939775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6228852	2217152	4011699	
Concessions, brevets et droits similaires	66667	2240	64426	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43480		43480	
Constructions	264952	106101	158850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27103	22819	4283	
Autres immobilisations corporelles	205920	137611	68309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8630		8630	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
TOTAL (I)	6882456	2485925	4396530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1525586	355370	1170216	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1808540	996592	811948	
Marchandises	112979	26453	86526	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102331		102331	
Autres créances	2016697		2016697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741128		741128	
Charges constatées d’avance	17051		17051	
TOTAL (II)	6324316	1378416	4945900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13206772	3864341	9342431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	755609			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2209947			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3781216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3765720			
Dettes fiscales et sociales	925990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5551899			
(V)	9315			
TOTAL GENERAL (I à V)	9342431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4930060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8144649	560816	8705465	
Production vendue biens	2483044		2483044	
Production vendue services	180290	695000	875290	
Chiffres d’affaires nets	10807984	1255816	12063800	
				
Production stockée			584348	
Production immobilisée			738335	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234286	
Autres produits			19183	
Total des produits d’exploitation (I)			13639954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5336470	
Variation de stock (marchandises)			271716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3628055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79270	
Autres achats et charges externes			2177008	
Impôts, taxes et versements assimilés			62431	
Salaires et traitements			408719	
Charges sociales			208840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1378416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11121	
Total des charges d’exploitation (II) 			13454420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80692	
Différences négatives de change			2369	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-657753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13640168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12940367			
BENEFICE OU PERTE	699801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5490516		738335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8816		66667
Total Immobilisations corporelles		616507		71913
Total Immobilisations financières		187286		22100
Total Général		6303127		899015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6228852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8816	66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146963	541457
Prêts et immobilisations financières			19250	
Total Immobilisations financières		144655	19250	45480
Total Général		144655	175030	6882456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2217152			2217152
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8816	2240	8816	2240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364824	48671	146963	266532
AMORTISSEMENTS Total Général	2590793	50912	155780	2485925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186635	1378416	186635	1378416
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186635	1378416	186635	1378416
TOTAL GENERAL	186635	1378416	186635	1378416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1378416	186635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1910218			
T. V. A.	16363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90115			
Charges constatées d’avance	17051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172930	2136080	36850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853282	231443	506839	
Emprunts et dettes financières divers	6906	6906		
Fournisseurs et comptes rattachés	3765720	3765720		
Personnel et comptes rattachés	24361	24361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73270	73270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	822845	822845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5514	5514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5551899	4930060	506839	115000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-483270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8607			
Location, charges locatives et de copropriété	61133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1971152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2177008			
Taxe professionnelle	13769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48662			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62431			
Montant de la TVA. collectée	2155935			
Total TVA. déductible sur biens et services	668971			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5