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BILAN SOC HOTELIERE DU VALLANDRY 2017 Siren 341923803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8850	8850		880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103864		103864	103864
Constructions	851999	684420	167579	192007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178399	135809	42590	51595
Autres immobilisations corporelles	401227	365082	36145	38719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1560069	1194161	365908	402794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021		3021	3747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				262
Autres créances	72889		72889	23994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60951		60951	41844
Charges constatées d’avance	5454		5454	4917
TOTAL (II)	142314		142314	74765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702383	1194161	508222	477559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6099		6099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24014		24014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154996		121663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41220		63421	
TOTAL (I)	287308		276176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27548		42508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15515		4895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80875		78180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27678		13011	
Dettes fiscales et sociales	16068		12799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53230		49990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220914		201383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508222		477559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208921		173909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199430		199430	193927
Production vendue biens				
Production vendue services	909291		909291	857712
Chiffres d’affaires nets	1108721		1108721	1051638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15605	10651
Autres produits			186	6
Total des produits d’exploitation (I)			1127512	1062795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98402	93696
Variation de stock (marchandises)			726	-1129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521383	490221
Impôts, taxes et versements assimilés			18186	18373
Salaires et traitements			184864	170997
Charges sociales			40395	42502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51740	59585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4837	4903
Total des charges d’exploitation (II) 			919864	879148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207648	183647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			1003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6820	2908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6820	2908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5816	-2906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201833	180741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3093		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22201			
Total des produits exceptionnels (VII)	25320		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942		3803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24379		-3378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71215		55700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153836		1063221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998840		941559	
BENEFICE OU PERTE	154996		121663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15605		10651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4814		4882	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24095		
Total Immobilisations corporelles		1520635		14853
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		1545215		14853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1535489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général				1560069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7970	879		8850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134451	50861		1185311
AMORTISSEMENTS Total Général	1142421	51740		1194161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41220
Total Provisions réglementées	63421		22201	41220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63421		22201	41220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78743	78343	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27474	15481	11993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27678	27678		
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2562	2562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12306	12306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15515	15515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53230	53230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140039	128046	11993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7