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BILAN SOC HOTELIERE DU VALLANDRY 2016 Siren 341923803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8850	7970	880	2573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103864		103864	103864
Constructions	851999	659993	192007	210659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174967	123371	51595	67700
Autres immobilisations corporelles	389806	351087	38719	32175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	76
TOTAL (I)	1545215	1142421	402794	432377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3747		3747	2618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262		262	82
Autres créances	23994		23994	26960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41844		41844	38443
Charges constatées d’avance	4917		4917	7356
TOTAL (II)	74765		74765	75459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619980	1142421	477559	507836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6099		6099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24014		8830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121663		125184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63421		59618	
TOTAL (I)	276176		260710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42508		56925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78180		89117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13011		41992	
Dettes fiscales et sociales	12799		13510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49990		45581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201383		247125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477559		507836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173909		204731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193927		193927	213158
Production vendue biens				
Production vendue services	857712		857712	931480
Chiffres d’affaires nets	1051638		1051638	1144638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10651	12384
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			1062795	1157027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93696	124835
Variation de stock (marchandises)			-1129	-418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490221	536953
Impôts, taxes et versements assimilés			18373	15928
Salaires et traitements			170997	175053
Charges sociales			42502	45874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59585	67575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4903	5066
Total des charges d’exploitation (II) 			879148	970866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183647	186161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés				353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2908	2987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2908	2987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2906	-2633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180741	183528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		2227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3803		3803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3803		3874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3378		-1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55700		56697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063221		1159608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941559		1034424	
BENEFICE OU PERTE	121663		125184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10651		12384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4882		4928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24095		
Total Immobilisations corporelles		1490956		29679
Total Immobilisations financières		161		324
Total Général		1515212		30003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1520635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général				1545215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6277	1693		7970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076559	57892		1134451
AMORTISSEMENTS Total Général	1082836	59585		1142421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63421
Total Provisions réglementées	59618	3803		63421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59618	3803		63421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance	4917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29573	29173	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42394	14920	27474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13011	13011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	992	992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11807	11807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4895	4895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49990	49990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123203	95729	27474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel