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BILAN SARL ELECTRICITE WALTER 2017 Siren 341920692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12987	12987		4
Immobilisations financières	2028		2028	2028
Total Actif Immobilisé	45504	12987	32518	32522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8457		8457	
Stock marchandises	40073		40073	42009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	147896	3362	144534	180588
Créances – Autres	9415		9415	10863
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1084		1084	7529
Caisse				
Charges constatées d’avance	1066		1066	1047
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	207991	3362	204630	242035
Total général Actif	253496			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	12000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6248	-3210
Résultat de l’exercice			-11678	16458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126570	145248
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32663	45637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				281
Fournisseurs et comptes rattachés			39489	47218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38425	36173
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110577	129309
Total général Passif			237147	274557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	342275		484052	
Production vendue de services - France				
Production stockée	8457		-33250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	597		2307	
Autres produits	166		9563	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351495		462673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1936		18220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155505		178269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4613			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80358		107119	
(dont taxe professionnelle)	1609			
Impôts, taxes et versements assimilés	3003		4049	
Rémunérations du personnel 	79198		94552	
Charges sociales	42647		45378	
Dotations aux amortissements	4		67	
Dotations aux provisions			3362	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2782		302	
Total des charges d’exploitation	365433		451318	
Résultat d’exploitation	-13938		11355	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1762		1950	
Charges exceptionnelles	45		35	
Impôts sur les bénéfices	-4064		-7084	
Bénéfice ou perte	-11678		16458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48723			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40466			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45504	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40466	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel