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BILAN LES RESIDENCES PLAINE ET MARAIS 2016 Siren 341961530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25929	25929		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36536	8732	27804	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59310	46992	12318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	625		625	
TOTAL (I)	122446	81653	40793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	478651		478651	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58005	551	57453	
Autres créances	113935		113935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81996		81996	
Disponibilités	138774		138774	
Charges constatées d’avance	1981		1981	
TOTAL (II)	873343	551	872792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995790	82205	913585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	4169			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60613			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4175			
TOTAL (III)	4175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	421999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289169			
Dettes fiscales et sociales	36875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1720832		1720832	
Chiffres d’affaires nets	1720832		1720832	
				
Production stockée			-96248	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57306	
Autres produits			14784	
Total des produits d’exploitation (I)			1696675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1484478	
Impôts, taxes et versements assimilés			969	
Salaires et traitements			98530	
Charges sociales			52748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3678	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4175	
Autres charges			17394	
Total des charges d’exploitation (II) 			1667500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677120			
BENEFICE OU PERTE	22009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25929		
Total Immobilisations corporelles		91167		7455
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		117767		7455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2775	95846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			2775	122446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25929			25929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43956	5527	2492	46992
AMORTISSEMENTS Total Général	69886	5527	2492	72921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4175
Total Provisions pour risques et charges	8739	4175	8739	4175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5054	3678		8732
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20184		19632	551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25238	3678	19632	9283
TOTAL GENERAL	33977	7853	28371	13458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7853	28371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	625			
Clients douteux ou litigieux	589			
Autres créances clients	57415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716			
Charges constatées d’avance	1981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174546	173921	625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9400	295	6174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289169	289169		
Personnel et comptes rattachés	8108	8108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15949	15949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12241	12241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59333	59333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440	440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395219	386114	6174	2930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel