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BILAN HOLOTEL 2021 Siren 341922581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72735	65735	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8907	8907		
Constructions	1936979	1451254	485725	518300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816875	801502	15373	11710
Autres immobilisations corporelles	128264	126581	1683	4365
Immobilisations en cours	11781		11781	4520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576		68576	68576
TOTAL (I)	3044120	2453980	590140	614473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4192		4192	4177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1694		1694	1816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15735	179	15555	10607
Autres créances	234711	37448	197263	82966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6375		6375	1082
Charges constatées d’avance	10895		10895	1832
TOTAL (II)	273604	37627	235976	102482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317724	2491608	826116	716955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2630000		2630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40883		40883	
Report à nouveau	-2450447		-1904469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345970		-519075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4222		4222	
TOTAL (I)	-117612		255261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1695		1695	
Provisions pour charges	35262			
TOTAL (III)	36957		1695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637083		216302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1812		3032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172724		142133	
Dettes fiscales et sociales	79862		94150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14137		2486	
Autres dettes	1151		1453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906771		459999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826116		716955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904958		456966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			439	
Dont emprunts participatifs	637083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24583		24583	26854
Production vendue biens				
Production vendue services	757409		757409	641128
Chiffres d’affaires nets	781992		781992	667982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			146144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16864	50838
Autres produits			883	1316
Total des produits d’exploitation (I)			945884	720137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10008	9208
Variation de stock (marchandises)			122	1737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76388	67070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	2061
Autres achats et charges externes			754148	700304
Impôts, taxes et versements assimilés			36420	49722
Salaires et traitements			227010	222907
Charges sociales			66290	54152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58181	68611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179	1555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10053	1695
Autres charges			55208	47304
Total des charges d’exploitation (II) 			1293996	1226330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348112	-506192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1933	12650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933	12650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-12650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348304	-518842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3349		2693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3349		2693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		1249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		1676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016		2926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2333		-232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950975		722831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296946		1241906	
BENEFICE OU PERTE	-345970		-519075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72735		
Total Immobilisations corporelles		2872312		38427
Total Immobilisations financières		68576		
Total Général		3013623		38427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4520	3411	2902809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68576
Total Général		4520	3411	3044120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65735			65735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333415	58181	3351	2388245
AMORTISSEMENTS Total Général	2399150	58181	3351	2453980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4222
Total Provisions réglementées	4222			4222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1695
Total Provisions pour risques et charges	1695	36957	1695	36957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1555	179	1555	179
Autres provisions pour dépréciation	37448			37448
Total Provisions pour dépréciation	39004	179	1555	37627
TOTAL GENERAL	44921	37136	3250	78807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10232	3250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576	68576		
Clients douteux ou litigieux	197	197		
Autres créances clients	15537	15537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52429	52429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78058	78058		
Groupe et associés	90133	90133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13881	13881		
Charges constatées d’avance	10895	10895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329918	329918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172724	172724		
Personnel et comptes rattachés	31343	31343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33661	33661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1142	1142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13714	13714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14137	14137		
Groupe et associés	637083	637083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151	1151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904958	904958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel