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BILAN HOLOTEL 2020 Siren 341922581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72735	65735	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8908	8908		47
Constructions	1921423	1403122	518301	545237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805786	794076	11710	22425
Autres immobilisations corporelles	131676	127310	4366	3454
Immobilisations en cours	4520		4520	11996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576		68576	68576
TOTAL (I)	3013624	2399151	614473	658736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4178		4178	6239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1816		1816	3553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12164	1556	10608	56034
Autres créances	120415	37448	82967	80754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082		1082	21566
Charges constatées d’avance	1832		1832	8461
TOTAL (II)	141487	39004	102483	176608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155111	2438155	716956	835344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2630000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40883		40883	
Report à nouveau	-1904469		-1679477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519075		-261992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4222		4222	
TOTAL (I)	255262		-1855663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1695		59	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1695		59	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216303		2382083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3033		11392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142134		195336	
Dettes fiscales et sociales	94151		89592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2486		11917	
Autres dettes	1453		626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459999		2690948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716956		835344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456966		2679556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26854		26854	62725
Production vendue biens				
Production vendue services	641128		641128	1416534
Chiffres d’affaires nets	667983		667983	1479259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50838	52163
Autres produits			1317	2133
Total des produits d’exploitation (I)			720138	1533554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9208	21696
Variation de stock (marchandises)			1737	427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67070	152265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2062	4152
Autres achats et charges externes			700304	898842
Impôts, taxes et versements assimilés			49722	47214
Salaires et traitements			222907	319891
Charges sociales			54152	95898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68611	159039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1695	59
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1556	2191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47305	94291
Total des charges d’exploitation (II) 			1226330	1795964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506192	-262410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12650	4544
Différences négatives de change				214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12650	4758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12650	-3788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518843	-266199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694		5095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2694		5095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1677		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2926		889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		4206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722832		1539619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241907		1801611	
BENEFICE OU PERTE	-519075		-261992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72735		
Total Immobilisations corporelles		2847964		36345
Total Immobilisations financières		68576		
Total Général		2989275		36345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11996		2872312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68576
Total Général		11996		3013624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65735			65735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2264804	68611		2333415
AMORTISSEMENTS Total Général	2330540	68611		2399151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4222
Total Provisions réglementées	4222			4222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1695
Total Provisions pour risques et charges	59	1695	59	1695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2191	1556	2191	1556
Autres provisions pour dépréciation	37448			37448
Total Provisions pour dépréciation	39639	1556	2191	39004
TOTAL GENERAL	43921	3251	2250	44922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3251	2250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576	68576		
Clients douteux ou litigieux	1711	1711		
Autres créances clients	10452	10452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1746	1746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14276	14276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45467	45467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3836	3836		
Groupe et associés	37448	37448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17642	17642		
Charges constatées d’avance	1832	1832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202987	202987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142134	142134		
Personnel et comptes rattachés	29678	29678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43109	43109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2216	2216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19147	19147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2486	2486		
Groupe et associés	216303	216303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453	1453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456966	456966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11