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BILAN HOLOTEL 2018 Siren 341922581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72735	65735	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8907	8205	702	1450
Constructions	1892691	1213951	678739	788436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795664	765475	30188	34245
Autres immobilisations corporelles	126707	119779	6928	15689
Immobilisations en cours	13907		13907	10390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576		68576	68576
TOTAL (I)	2979189	2173147	806042	925788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10390		10390	8127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3980		3980	3870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62251	2509	59742	70888
Autres créances	127569	37448	90121	259985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9263		9263	61417
Charges constatées d’avance	4536		4536	10149
TOTAL (II)	217992	39957	178034	414439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3197182	2213105	984076	1340227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40883		40883	
Report à nouveau	-1499221		-1383367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180255		-115853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4222		4222	
TOTAL (I)	-1593670		-1413415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75		38131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75		38131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58601		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2153907		2340913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10285		22875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255175		246119	
Dettes fiscales et sociales	87029		93172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11719		12403	
Autres dettes	952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2577672		2715511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984076		1340227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2567386		2692635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58601		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79932		79932	75737
Production vendue biens				
Production vendue services	1582825		1582825	1548389
Chiffres d’affaires nets	1662757		1662757	1624126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52156	51841
Autres produits			2280	1358
Total des produits d’exploitation (I)			1717194	1679884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29333	26119
Variation de stock (marchandises)			-109	254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158829	152754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263	-617
Autres achats et charges externes			948305	908863
Impôts, taxes et versements assimilés			73466	51733
Salaires et traitements			309542	290901
Charges sociales			100901	90002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166711	165162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75	682
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2509	5620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106593	102554
Total des charges d’exploitation (II) 			1893896	1794031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176701	-114146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1851	1396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1851	1396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5510	5716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5510	5716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3658	-4320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180360	-118466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4140		3127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			789	
Total des produits exceptionnels (VII)	4140		3916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687		514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4035		1303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		2612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723187		1685197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903442		1801051	
BENEFICE OU PERTE	-180255		-115853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72735		
Total Immobilisations corporelles		2819201		60704
Total Immobilisations financières		68576		
Total Général		2960513		60704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10390	31637	2837878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68576
Total Général		10390	31637	2979189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65735			65735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1968989	166711	28288	2107412
AMORTISSEMENTS Total Général	2034724	166711	28288	2173147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4222
Total Provisions réglementées	4222			4222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75
Total Provisions pour risques et charges	38131	-37373	682	75
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5620	2509	5620	2509
Autres provisions pour dépréciation		37448		37448
Total Provisions pour dépréciation	5620	39957	5620	39957
TOTAL GENERAL	47973	2584	6302	44255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2584	6302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576	68576		
Clients douteux ou litigieux	2759	2759		
Autres créances clients	59491	59491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535	535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40835	40835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35410	35410		
Groupe et associés	37448	37448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13338	13338		
Charges constatées d’avance	4536	4536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262933	262933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58601	58601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255175	255175		
Personnel et comptes rattachés	27993	27993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38842	38842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1983	1983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18210	18210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11719	11719		
Groupe et associés	2153907	2153907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	952	952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567386	2567386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11