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BILAN HOLOTEL 2017 Siren 341922581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72735	65735	7000	7141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10262	8811	1450	2476
Constructions	1865420	1076983	788436	854529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786633	752387	34245	46943
Autres immobilisations corporelles	146495	130806	15689	12287
Immobilisations en cours	10390		10390	37225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576		68576	68576
TOTAL (I)	2960513	2034724	925788	1029180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8127		8127	7510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3870		3870	4125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76508	5620	70888	75211
Autres créances	259985		259985	252034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61417		61417	21741
Charges constatées d’avance	10149		10149	4240
TOTAL (II)	420059	5620	414439	364863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3380572	2040344	1340227	1394043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40883		40883	
Report à nouveau	-1383367		-1382192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115853		-1174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4222		4222	
TOTAL (I)	-1413415		-1297561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38131		38732	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38131		38732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2340913		2266210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22875		21139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246119		231435	
Dettes fiscales et sociales	93172		90497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12403		43259	
Autres dettes			329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2715511		2652872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340227		1394043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692635		2631733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75737		75737	91503
Production vendue biens				
Production vendue services	1548389		1548389	1694736
Chiffres d’affaires nets	1624126		1624126	1786240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2558	850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51841	60927
Autres produits			1358	570
Total des produits d’exploitation (I)			1679884	1848588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26119	29118
Variation de stock (marchandises)			254	-56
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152754	162941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617	153
Autres achats et charges externes			908863	903319
Impôts, taxes et versements assimilés			51733	70893
Salaires et traitements			290901	311591
Charges sociales			90002	98563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165162	155647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5620	3160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			682	1283
Autres charges			102554	102344
Total des charges d’exploitation (II) 			1794031	1838960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114146	9627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1396	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5716	5709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5716	5709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4320	-5206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118466	4421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3127		10600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	789			
Total des produits exceptionnels (VII)	3916		10600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	789		4222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303		16197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2612		-5596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685197		1859691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801051		1860866	
BENEFICE OU PERTE	-115853		-1174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72735		
Total Immobilisations corporelles		2759669		98996
Total Immobilisations financières		68576		
Total Général		2900981		98996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37225		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37225	2239	2819201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68576
Total Général		37225	2239	2960513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65594	141		65735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806207	165021	2239	1968989
AMORTISSEMENTS Total Général	1871801	165162	2239	2034724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4222
Total Provisions réglementées	4222	789	789	4222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38131
Total Provisions pour risques et charges	38732	682	1283	38131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3160	5620	3160	5620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3160	5620	3160	5620
TOTAL GENERAL	46115	7092	5234	47973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6302	4444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		789	789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68576	68576		
Clients douteux ou litigieux	6181			
Autres créances clients	70326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31896			
Groupe et associés	37448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142196			
Charges constatées d’avance	10149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415219	415219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246119	246119		
Personnel et comptes rattachés	49498	49498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27546	27546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3905	3905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12221	12221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12403	12403		
Groupe et associés	2340913	2340913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692635	2692635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12