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BILAN DAUPHIBLANC RHONE-ALPES 2021 Siren 341971117
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 794443 794443
Autres immobilisations incorporelles 103225 103225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1890465 1436702 453762
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5039859 4243533 796325
Autres immobilisations corporelles 4946008 2460973 2485035
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3371 3371
Prêts 86691 86691
Autres immobilisations financières 66285 66285
TOTAL (I) 12930346 8244434 4685912
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 51532 51532
En cours de production de biens
En cours de production de services 22773 22773
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1663749 47266 1616483
Autres créances 543914 543914
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 725856 725856
Charges constatées d’avance 208701 208701
TOTAL (II) 3216525 47266 3169260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16146871 8291700 7855172
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 702406
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 375884
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 70241
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1789154
Report à nouveau -2929676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -175019
Subventions d’investissement 61097
Provisions réglementées 466171
TOTAL (I) 360259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 38102
Provisions pour charges
TOTAL (III) 38102
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2153893
Emprunts et dettes financières divers (4) 2257166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 607000
Dettes fiscales et sociales 1506681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 442837
Autres dettes 445889
Produits constatés d’avance (2) 43345
TOTAL (IV) 7456811
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7855172
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5898309
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6827 6827
Production vendue biens 1031 1031
Production vendue services 7601374 7601374
Chiffres d’affaires nets 7609233 7609233
Production stockée 17079
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 746005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56200
Autres produits 18
Total des produits d’exploitation (I) 8428535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5834
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 256512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12761
Autres achats et charges externes 3171959
Impôts, taxes et versements assimilés 156014
Salaires et traitements 2627060
Charges sociales 698179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1675281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 8608766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -180231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 58
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 58
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48178
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -228351
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 111915
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27022
Reprises sur provisions et transferts de charges 234825
Total des produits exceptionnels (VII) 373761
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60451
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 254485
Total des charges exceptionnelles (VIII) 320430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 53331
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8802354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8977373
BENEFICE OU PERTE -175019
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 877440
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47167
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 899618
Total Immobilisations corporelles 12213174 1498899
Total Immobilisations financières
Total Général 13112792 1498899
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1950 897668
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17411 1818331 11876331
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 17411 1820281 12773999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25628 30670 9032 47266
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25628 30670 9032 47266
TOTAL GENERAL 25628 30670 9032 47266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 86691 86691
Autres immobilisations financières 66285 66285
Clients douteux ou litigieux 56719 56719
Autres créances clients 1607030 1607030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2063 2063
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 53068 53068
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 147893 147893
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 340890 340890
Charges constatées d’avance 208701 208701
TOTAL ETAT DES CREANCES 2569340 2359645 209695
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2152329 598701 1442630 110997
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 607000 607000
Personnel et comptes rattachés 509939 509939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 632092 632092
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 330675 330675
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33975 33975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 442837 442837
Groupe et associés 2253856 2253856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 445889 445889
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 43345 43345
TOTAL – ETAT DES DETTES 7451936 5898309 1442630 110997
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel