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BILAN COGETEFI - UDA 2020 Siren 341958718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93944	91919	2025	6853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20732	19732	1000	3365
Autres immobilisations corporelles	866471	734206	132266	170665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4171290	379078	3792212	3792212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253250		253250	250015
Prêts				
Autres immobilisations financières	94965		94965	119675
TOTAL (I)	5500653	1224935	4275718	4342785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309022		309022	3984
Autres créances	3668979		3668979	741369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368321		368321	597259
Charges constatées d’avance	39987		39987	18394
TOTAL (II)	4386309		4386309	1361006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9886962	1224935	8662027	5703790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1684800		1684800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1887329		1887329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74448		73096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25706			
Report à nouveau	319081		319081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317576		27058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5308940		3991364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285000			
Provisions pour charges	67272		67272	
TOTAL (III)	352272		67272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200140		3013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199384		1263935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294058		100206	
Dettes fiscales et sociales	307233		277999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3000815		1645154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8662027		5703790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2419401		2419401	2783492
Chiffres d’affaires nets	2419401		2419401	2783492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28535	9884
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2447938	2793376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414158	1572811
Impôts, taxes et versements assimilés			41096	35025
Salaires et traitements			632234	731231
Charges sociales			267846	317810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39699	70404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285000	
Autres charges			24005	24002
Total des charges d’exploitation (II) 			2704037	2751284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256099	42091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1511111	15805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2162
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1511111	17967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11123	18848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11123	18848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1499988	-881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243889	41211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62027		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2085		2352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51832		2352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10195		-1730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63492		12422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021076		2811964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703500		2784906	
BENEFICE OU PERTE	1317576		27058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87091	4828		91919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785937	34872	66871	753938
AMORTISSEMENTS Total Général	873028	39700	66871	845857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352272
Total Provisions pour risques et charges	67272	285000		352272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	379078			379078
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379078			379078
TOTAL GENERAL	446350	285000		731350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94965		94965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4017989	4017989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112953	4017989	94965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200140	1200140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1199383	1199383		
Fournisseurs et comptes rattachés	294058	294058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307234	307234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3000815	3000815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12