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BILAN COGETEFI - UDA 2016 Siren 341958718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103362	38202	65160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17132	7258	9874	
Autres immobilisations corporelles	917236	723381	193855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1324301	388348	935954	
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Autres titres immobilisés	447		447	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107611		107611	
TOTAL (I)	2870089	1157189	1712900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83832		83832	
Autres créances	1112079		1112079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95342		95342	
Charges constatées d’avance	41507		41507	
TOTAL (II)	1332760		1332760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4202849	1157189	3045660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64986			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	674996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	722601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91073			
Dettes fiscales et sociales	200636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2225638		2225638	
Chiffres d’affaires nets	2225638		2225638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12982	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2238620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295261	
Impôts, taxes et versements assimilés			38859	
Salaires et traitements			559596	
Charges sociales			240573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2206086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			399941	
Autres intérêts et produits assimilés			14121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414062	
Dotations financières sur amortissements et provisions			388348	
Intérêts et charges assimilées			15910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658786			
BENEFICE OU PERTE	13571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76097		73145
Total Immobilisations corporelles		905291		39158
Total Immobilisations financières		1832615		7258
Total Général		2814003		119560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45880	103362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10081	934368
Prêts et immobilisations financières			7513	
Total Immobilisations financières			7513	1832359
Total Général			63474	2870089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29875	8327		38202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667170	63469		730639
AMORTISSEMENTS Total Général	697045	71796		768841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				388348
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		388348		388348
TOTAL GENERAL		388348		388348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	107611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1660			
Impôts sur les bénéfices	78885			
T. V. A.	14581			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2894			
Divers				
Groupe et associés	1014060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745028	1237418	507611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77796	33006	44791	
Emprunts et dettes financières divers	103987		103987	
Fournisseurs et comptes rattachés	91073	91073		
Personnel et comptes rattachés	37376	37376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52513	52513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103294	103294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7453	7453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618614	618614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092107	943330	148777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	512284			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	270000			
Autres comptes	495831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1295261			
Taxe professionnelle	25730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38859			
Montant de la TVA. collectée	411690			
Total TVA. déductible sur biens et services	231502			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10