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BILAN BANCAREL ET CIE 2018 Siren 341953800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7859	7859		155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188244		188244	188244
Constructions	4664840	4582545	82294	126902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517379	474719	42660	47969
Autres immobilisations corporelles	8672039	7056309	1615730	1396227
Immobilisations en cours	113406		113406	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178		178	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17800		17800	9800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14187081	12121433	2065648	1774812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26185		26185	25163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192578	30465	162114	215181
Autres créances	100971		100971	198702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22277834	67197	22210637	22902042
Disponibilités	18074183		18074183	16915590
Charges constatées d’avance	64067		64067	66705
TOTAL (II)	40735818	97662	40638156	40323383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54922899	12219094	42703805	42098195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4001200		4001200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400120		400120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23561804		22389303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1581521		1172501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1022		1022	
TOTAL (I)	29545666		27964146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	718832		850114	
Provisions pour charges	60424		58623	
TOTAL (III)	779256		908737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8634070		3002844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70458		6940806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198426		166901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2544071		2455306	
Dettes fiscales et sociales	679886		407484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251971		251971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12378882		13225312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42703805		42098195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3778882		10225312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	355		355	
Production vendue biens				
Production vendue services	7739988		7739988	7555482
Chiffres d’affaires nets	7740342		7740342	7555482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262682	143724
Autres produits				999
Total des produits d’exploitation (I)			8003024	7700205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8449	16444
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494241	497326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2296	328
Autres achats et charges externes			2884949	2882240
Impôts, taxes et versements assimilés			370464	366922
Salaires et traitements			1550195	1382684
Charges sociales			363414	398861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669062	551483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8390	12432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27282
Autres charges			10366	13468
Total des charges d’exploitation (II) 			6357234	6149471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1645791	1550735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			947416	1068741
Reprises sur provisions et transferts de charges				23641
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			947416	1092382
Dotations financières sur amortissements et provisions			67197	
Intérêts et charges assimilées			187169	749977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9946
Total des charges financières (VI)			254366	759923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			693050	332460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2338840	1883194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13716		36568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	676		306	
Total des produits exceptionnels (VII)	14392		36874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8689		27244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2477		173283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16511		200527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2119		-163653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755200		547040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8964832		8829462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7383312		7656961	
BENEFICE OU PERTE	1581521		1172501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104500		89333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13195		
Total Immobilisations corporelles		13943392		957243
Total Immobilisations financières		9978		9300
Total Général		13966565		966543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			744728	14155907
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	17978
Total Général			746028	14187081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7704	155		7859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12185072	668764	739383	12114453
AMORTISSEMENTS Total Général	12192776	668919	739383	12122312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1022
Total Provisions réglementées	1022			1022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				718832
Total Provisions pour risques et charges	908737	2477	131958	779256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32569	8389	10493	30465
Autres provisions pour dépréciation		67197		67197
Total Provisions pour dépréciation	32569	75586	10493	97662
TOTAL GENERAL	942328	78063	142451	877940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8390	141776	
                                             - Financières		67197		
                                            - Exceptionnelles		2477	676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17800	2400	15400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34566	34566		
Autres créances clients	158013	158013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28716	28716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72255	72255		
Charges constatées d’avance	64067	64067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375416	360016	15400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8634070	34070	8600000	
Emprunts et dettes financières divers	70458	70458		
Fournisseurs et comptes rattachés	2544071	2544071		
Personnel et comptes rattachés	299901	299901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171147	171147		
Impôts sur les bénéfices	161903	161903		
T.V.A.	39296	39296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7639	7639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251971	251971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12180456	3580456	8600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	676182		672666	
Location, charges locatives et de copropriété	139209		136022	
Personnel extérieur à l’entreprise	20251		7124	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1163616		1127976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	885692		938452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2884949		2882240	
Taxe professionnelle	162584		155888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	207880		211034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	370464		366922	
Montant de la TVA. collectée	818875		840186	
Total TVA. déductible sur biens et services	491935		523097	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45