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BILAN BANCAREL ET CIE 2017 Siren 341953800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7859	7704	155	1613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188244		188244	188244
Constructions	4732914	4606012	126902	166743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563822	515853	47969	49071
Autres immobilisations corporelles	8608947	7212721	1396227	844685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178		178	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9800		9800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14117101	12342289	1774812	1255870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25163		25163	25491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247750	32569	215181	316604
Autres créances	198702		198702	190171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22902042		22902042	24150963
Disponibilités	16915590		16915590	15746208
Charges constatées d’avance	66705		66705	63156
TOTAL (II)	40355952	32569	40323383	40492593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54473053	12374858	42098195	41748463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4001200		4001200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400120		400120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22389303		20692034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172501		1697269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1022		1022	
TOTAL (I)	27964146		26791644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	850114		610759	
Provisions pour charges	58623		50570	
TOTAL (III)	908737		661329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3002844		3386259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6940806		7775994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166901		164819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2455306		2086717	
Dettes fiscales et sociales	407484		629731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251971		251971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13225312		14295490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42098195		41748463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10225312		11295490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			383762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				110
Production vendue biens				
Production vendue services	7555482		7555482	8191729
Chiffres d’affaires nets	7555482		7555482	8191839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143724	143639
Autres produits			999	2199
Total des produits d’exploitation (I)			7700205	8337677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16444	18272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497326	486750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			328	-479
Autres achats et charges externes			2882240	2808123
Impôts, taxes et versements assimilés			366922	381879
Salaires et traitements			1382684	1437058
Charges sociales			398861	426497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551483	466079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12432	16497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27282	66500
Autres charges			13468	19309
Total des charges d’exploitation (II) 			6149471	6126485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1550735	2211192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068741	1191808
Reprises sur provisions et transferts de charges			23641	158925
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1092382	1350733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749977	762512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9946	227976
Total des charges financières (VI)			759923	990488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332460	360245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1883194	2571437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36568		34393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	306		2425	
Total des produits exceptionnels (VII)	36874		36817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27244		22018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173283		7430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200527		31270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163653		5547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			38754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547040		840962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8829462		9725227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7656961		8027958	
BENEFICE OU PERTE	1172501		1697269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89333		99981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13195		
Total Immobilisations corporelles		13165503		1021038
Total Immobilisations financières		178		10000
Total Général		13178877		1031038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243149	13943392
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	9978
Total Général			243349	13966565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6246	1458		7704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11917782	502876	235586	12185072
AMORTISSEMENTS Total Général	11924028	504334	235586	12192776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1022
Total Provisions réglementées	1022			1022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				850114
Total Provisions pour risques et charges	661329	247408		908737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36634		4065	32569
Autres provisions pour dépréciation	23641		23641	
Total Provisions pour dépréciation	60275		27706	32569
TOTAL GENERAL	722626	247408	27706	942328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86863	16497	
                                             - Financières			23641	
                                            - Exceptionnelles		173283	306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9800	9800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34591		34591	
Autres créances clients	213159	213159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120337	120337		
T. V. A.	21779	21779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12608	12608		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43978	43978		
Charges constatées d’avance	66705	66705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522958	488367	34591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3002844	2844	3000000	
Emprunts et dettes financières divers	6820498	6820498		
Fournisseurs et comptes rattachés	2455306	2455306		
Personnel et comptes rattachés	217934	217934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157373	157373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28548	28548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120308	120308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251971	251971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13058411	10058411	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	852679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	672666		616600	
Location, charges locatives et de copropriété	136022		130958	
Personnel extérieur à l’entreprise	7124		8654	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1127976		1171293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	938452		880619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2882240		2808123	
Taxe professionnelle	155888		172532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211034		209347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	366922		381879	
Montant de la TVA. collectée	840186		938749	
Total TVA. déductible sur biens et services	523097		499171	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel