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BILAN BANCAREL ET CIE 2015 Siren 341953800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7859	3182	4677	3351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188244		188244	188244
Constructions	4732914	4474918	257996	349485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535817	488106	47711	49996
Autres immobilisations corporelles	7541691	6867744	673947	492591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178		178	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13012039	11833950	1178089	1089181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25011		25011	31690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200853	51274	149579	206627
Autres créances	271292		271292	163986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20310451	182566	20127885	17225846
Disponibilités	17753052		17753052	18548108
Charges constatées d’avance	77467		77467	76301
TOTAL (II)	38638127	233840	38404287	36252558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51650166	12067790	39582376	37341739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4001200		4001200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400120		400120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18103389		16219024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2588645		1884365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1785		1785	
TOTAL (I)	25095139		22506494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	544259		1500928	
Provisions pour charges	44802		633425	
TOTAL (III)	589061		2134353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3004104		83928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7788848		9021501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168606		234331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095436		2175609	
Dettes fiscales et sociales	589211		933552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251971		251971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13898176		12700893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39582376		37341739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10898176		3888101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6944134	860481	7804615	7895492
Chiffres d’affaires nets	6944134	860481	7804615	7895492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467156	1957323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9271771	9852815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18877	23486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442823	438252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6679	-90
Autres achats et charges externes			2603210	2616953
Impôts, taxes et versements assimilés			383230	408978
Salaires et traitements			1622654	1814597
Charges sociales			483886	503547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391153	365882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23676	35566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			380466	986865
Autres charges			3675	34476
Total des charges d’exploitation (II) 			6360331	7228511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2911440	2624304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1033748	1388396
Reprises sur provisions et transferts de charges			32153	34204
Différences positives de change				884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065901	1423485
Dotations financières sur amortissements et provisions			66417	12778
Intérêts et charges assimilées			760048	948502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			148502	29610
Total des charges financières (VI)			974967	990890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90933	432595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3002373	3056899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113492		35357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	592671		164590	
Total des produits exceptionnels (VII)	706663		199947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48066		48057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4048		211857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56166		259914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650497		-59967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60722		98611	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1003503		1013955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11044334		476246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8455689		9591881	
BENEFICE OU PERTE	2588645		1884365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94906		116293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8825		4370
Total Immobilisations corporelles		13034896		481658
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		13043899		486028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515973	13000580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général			515973	13013954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138	3044		3182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11956437	388065	511921	11832581
AMORTISSEMENTS Total Général	11956575	391109	511921	11835763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1785
Total Provisions réglementées	1785			1785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44802
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				544259
Total Provisions pour risques et charges	2134353	384514	1929806	589061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47657	23677	20060	51274
Autres provisions pour dépréciation	148302	66417	32153	182566
Total Provisions pour dépréciation	195959	90094	52213	233840
TOTAL GENERAL	2332097	474608	1982019	824687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404142	1357194	
                                             - Financières		66417	32153	
                                            - Exceptionnelles		4048	592671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57407			
Autres créances clients	143446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184175			
T. V. A.	44033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43084			
Charges constatées d’avance	77467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549613	492206	57407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3004104	4104	3000000	
Emprunts et dettes financières divers	7573896	7573896		
Fournisseurs et comptes rattachés	2095436	2095436		
Personnel et comptes rattachés	286625	286625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228930	228930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57047	57047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16609	16609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214952	214952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251971	251971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13729570	10729570	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1811600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel