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BILAN ALAIN ANDREY SARL 2016 Siren 341908341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7786	7592	193	
Fonds commercial	9146		9146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343987	327915	16072	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4148080	3726240	421840	
Autres immobilisations corporelles	586951	430500	156450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	5103477	4492248	611228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336922		336922	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152710		152710	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5885		5885	
Clients et comptes rattachés	1059035		1059035	
Autres créances	250771		250771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163439		1163439	
Charges constatées d’avance	18133		18133	
TOTAL (II)	2986898		2986898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8090375	4492248	3598126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8650			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369098			
Subventions d’investissement	131			
Provisions réglementées	104868			
TOTAL (I)	2151981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306757			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	306757			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43090			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678952			
Dettes fiscales et sociales	382219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5220073	107538	5327611	
Production vendue services	10537		10537	
Chiffres d’affaires nets	5230610	107538	5338149	
				
Production stockée			-74316	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15426	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5282259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1921837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82554	
Autres achats et charges externes			1248040	
Impôts, taxes et versements assimilés			60654	
Salaires et traitements			820251	
Charges sociales			303766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4451679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	395			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22367			
Total des produits exceptionnels (VII)	22762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320369			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5308564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4939465			
BENEFICE OU PERTE	369098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7786		
Total Immobilisations corporelles		5468729		
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		5490235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5079020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7524
Total Général				5103477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6808	785		7592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4722110	178898	416351	4484656
AMORTISSEMENTS Total Général	4728917	179683	416351	4492249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				306757
Total Provisions pour risques et charges		306757		306757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		306757		306757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		306757		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1059035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	250772			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335440	1287479	47961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42548	42548		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	678952	678952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382220	382220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35127	35127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139389	1139389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel