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BILAN TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM 2019 Siren 341879542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32197	31554	643	2085
Fonds commercial	66315		66315	66315
Autres immobilisations incorporelles	3775	2772	1003	2261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31028	31028		249
Autres immobilisations corporelles	2896838	1855622	1041215	1494658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2966271		2966271	2966271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	234000		234000	234000
Autres immobilisations financières	3389		3389	815
TOTAL (I)	6234045	1920976	4313068	4766887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694900		694900	787219
Autres créances	1725526		1725526	2289614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183951		183951	87333
Charges constatées d’avance	45841		45841	28075
TOTAL (II)	2650219		2650219	3192241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8884265	1920976	6963288	7959129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921605		842091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587805		479514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	402086		472135	
TOTAL (I)	2070997		1953241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724453		1121114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3412342		3814702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369022		356263	
Dettes fiscales et sociales	376775		559883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20445	
Autres dettes	9695		133477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4892290		6005887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6963288		7959129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3883915		4516057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4845244	3062	4848307	4929105
Chiffres d’affaires nets	4845244	3062	4848307	4929105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			759	564
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			4849074	4930729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3206758	3346145
Impôts, taxes et versements assimilés			81811	83785
Salaires et traitements			901913	815134
Charges sociales			313683	292691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449688	499439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4953857	5037201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104782	-106472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			517505	506296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2574	2931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520079	509227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29234	31987
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29234	31998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490845	477228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386062	370756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139687		441992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102831		74092	
Total des produits exceptionnels (VII)	255085		516084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464		26999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23546		273613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32781		62310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58792		362924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196293		153159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5450		44402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5624240		5956041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5036434		5476526	
BENEFICE OU PERTE	587805		479514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	612201		468802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	759		564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102288		
Total Immobilisations corporelles		3136291		16842
Total Immobilisations financières		3201317		2574
Total Général		6439896		19416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225266	2927867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3203891
Total Général			225266	6234046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31626	2700		34326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641382	446988	201720	1886651
AMORTISSEMENTS Total Général	1673008	449689	201720	1920977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				402086
Total Provisions réglementées	472136	32781	102831	402086
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	472136	32781	102831	402086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32781	102831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	234000	78000	156000	
Autres immobilisations financières	3389		3389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694901	694901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725526	1725526		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45841	45841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703658	2544268	159389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724453	338802	376615	9036
Emprunts et dettes financières divers	774215	151491	622724	
Fournisseurs et comptes rattachés	369023	369023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376776	376776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2647824	2647824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4892290	3883915	999339	9036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20