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BILAN TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM 2018 Siren 341879542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32197	30112	2085	4259
Fonds commercial	66315		66315	66315
Autres immobilisations incorporelles	3775	1513	2261	3520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51554	51304	249	550
Autres immobilisations corporelles	3084736	1590077	1494658	1685816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2966271		2966271	2966271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	234000		234000	273000
Autres immobilisations financières	815		815	1107
TOTAL (I)	6439895	1673008	4766887	5001069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787219		787219	822796
Autres créances	2289614		2289614	2054965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87333		87333	67470
Charges constatées d’avance	28075		28075	39588
TOTAL (II)	3192241		3192241	2984819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9632137	1673008	7959129	7985888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	842091		905951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479514		336140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	472135		483917	
TOTAL (I)	1953241		1885509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121114		1381476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3814702		3415039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356263		496892	
Dettes fiscales et sociales	559883		346332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20445		80068	
Autres dettes	133477		380572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6005887		6100379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7959129		7985888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4516057		4386320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4928351	753	4929105	4871221
Chiffres d’affaires nets	4928351	753	4929105	4871221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1050	2256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564	658
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			4930729	4874136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3346145	3464126
Impôts, taxes et versements assimilés			83785	60888
Salaires et traitements			815134	541474
Charges sociales			292691	175764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499439	638784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5037201	4881039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106472	-6903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506296	384371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2931	3360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509227	387731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31987	44820
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31998	44820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477228	342911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370756	336009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	441992		376535	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74092		176132	
Total des produits exceptionnels (VII)	516084		555218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26999		3984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273613		357600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62310		155935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362924		517519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153159		37699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44402		37568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5956041		5817085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5476526		5480945	
BENEFICE OU PERTE	479514		336140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	468802		523050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36183		
Total Immobilisations corporelles		3381331		
Total Immobilisations financières		3240609		
Total Général		6724438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3136291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201317
Total Général				6439896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28403	3345	123	31626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1694966	496094	549678	1641382
AMORTISSEMENTS Total Général	1723369	499440	549801	1673008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				472136
Total Provisions réglementées	483917	62311	74092	472136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	483917	62311	74092	472136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62311	74092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	234000	39000		
Autres immobilisations financières	815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2289614			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339724	3143909	195815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120264	396074	688065	
Emprunts et dettes financières divers	918818	153178	571664	
Fournisseurs et comptes rattachés	356263	356263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559883	559883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20446	20446		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3029363	3029363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6005888	4516057	1259729	230101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	591036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20