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BILAN TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM 2017 Siren 341879542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32407	28148	4259	3984
Fonds commercial	66315		66315	66315
Autres immobilisations incorporelles	3776	255	3520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51555	51005	550	850
Autres immobilisations corporelles	3329777	1643961	1685816	2419630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2966271		2966271	1283500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	273000		273000	312000
Autres immobilisations financières	1107		1107	1179
TOTAL (I)	6724438	1723369	5001069	4087688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822796		822796	502280
Autres créances	2054965		2054965	2178607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67470		67470	71892
Charges constatées d’avance	39588		39588	41050
TOTAL (II)	2984819		2984819	2793830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9709257	1723369	7985888	6881517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905951		873030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336140		432921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	483917		504114	
TOTAL (I)	1885509		1969566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381476		2427426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3415039		1785426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496892		319221	
Dettes fiscales et sociales	346332		310630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80068		13608	
Autres dettes	380572		55202	
Produits constatés d’avance (2)			439	
TOTAL (IV)	6100379		4911951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7985888		6881517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4386320		3244655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4869456	1764	4871221	4902451
Chiffres d’affaires nets	4869456	1764	4871221	4902451
				
Production stockée				
Production immobilisée				1146
Subventions d’exploitation			2256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658	252
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			4874136	4903853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3464126	3554811
Impôts, taxes et versements assimilés			60888	70949
Salaires et traitements			541474	546349
Charges sociales			175764	180325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638784	675594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4881039	5028028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6903	-124175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384371	491579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3360	3875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387731	495454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44820	41040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44820	41040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342911	454414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336009	330239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2551		1147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376535		402182	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176132		197868	
Total des produits exceptionnels (VII)	555218		601197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3984		9100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357600		311172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155935		145985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517519		466257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37699		134940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37568		32258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5817085		6000504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5480945		5567583	
BENEFICE OU PERTE	336140		432921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	523050		505965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30212		
Total Immobilisations corporelles		4096282		
Total Immobilisations financières		1596909		
Total Général		5789719		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3381331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3240609
Total Général				6724438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26229	2310	135	28403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675802	636474	617311	1694966
AMORTISSEMENTS Total Général	1702031	638784	617446	1723369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				483917
Total Provisions réglementées	504114	155935	176132	483917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	504114	155935	176132	483917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155935	176132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	273000			
Autres immobilisations financières	1107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2054965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3191456	2917349	274107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380996	529140	851855	
Emprunts et dettes financières divers	1062556	200352	567919	
Fournisseurs et comptes rattachés	496892	496892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346332	346332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80068	80068		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2733055	2733055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6100379	4386320	1419775	294284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1045416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel