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BILAN TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM 2016 Siren 341879542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30212	26228	3983	
Fonds commercial	66315		66315	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51554	50704	849	
Autres immobilisations corporelles	4044727	1625097	2419629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283500		1283500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts	312000		312000	
Autres immobilisations financières	1178		1178	
TOTAL (I)	5789718	1702031	4087687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502280		502280	
Autres créances	2178607		2178607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71892		71892	
Charges constatées d’avance	41050		41050	
TOTAL (II)	2793829		2793829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8583548	1702031	6881517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	504114			
TOTAL (I)	1969566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2427426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1785425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319221			
Dettes fiscales et sociales	310629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13607			
Autres dettes	55201			
Produits constatés d’avance (2)	439			
TOTAL (IV)	4911951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6881517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3244655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4898116	4334	4902450	
Chiffres d’affaires nets	4898116	4334	4902450	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1146	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4903853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3554810	
Impôts, taxes et versements assimilés			70948	
Salaires et traitements			546348	
Charges sociales			180325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5028028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			491578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402182			
Reprises sur provisions et transferts de charges	197867			
Total des produits exceptionnels (VII)	601196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6000504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5567583			
BENEFICE OU PERTE	432921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26887		
Total Immobilisations corporelles		3626564		
Total Immobilisations financières		1636286		
Total Général		5356053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4096282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596909
Total Général				5789719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24934	1294		26229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708272	674299	706769	1675802
AMORTISSEMENTS Total Général	1733206	675594	706769	1702031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				504114
Total Provisions réglementées	555997	145985	197868	504114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	555997	145985	197868	504114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145985	197868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312000	312000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035116	2721937	313179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1710	1710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2425716	758420	1667296	
Emprunts et dettes financières divers	51060	51060		
Fournisseurs et comptes rattachés	319221	319221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13608	13608		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1789567	1789567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439	439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4911951	3244655	1667296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1412000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1019399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel