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BILAN SOFRILOG ORLY 2021 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556269	492559	63709	84313
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1588325	51273	1537052	1537052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321158		321158	321158
Constructions	3228176	2693284	534892	642023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1772491	1618715	153775	159926
Autres immobilisations corporelles	16621607	5760032	10861575	11185196
Immobilisations en cours	111520		111520	173285
Avances et acomptes				1091
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	538
Prêts	2369		2369	4303
Autres immobilisations financières	6566		6566	7528
TOTAL (I)	24359022	10615864	13743157	14266417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110026		110026	114059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454646		454646	534745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5956962	82895	5874066	4324831
Autres créances	807210		807210	816093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1752314		1752314	2037404
Charges constatées d’avance	37858		37858	55855
TOTAL (II)	9119020	82895	9036124	7882989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33478042	10698760	22779281	22149406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3796838		3999825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-645265		-202986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1709006		1436206	
TOTAL (I)	5973779		6346245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1007530		982964	
TOTAL (III)	1007530		982964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3787413		4361987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3821774		3822264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5355481		3534218	
Dettes fiscales et sociales	2551019		2976938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101133		78642	
Autres dettes	62727		42542	
Produits constatés d’avance (2)	118420		3603	
TOTAL (IV)	15797971		14820196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22779281		22149406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6263155		6263155	5988147
Production vendue biens				
Production vendue services	21472632	924087	22396720	25942884
Chiffres d’affaires nets	27735788	924087	28659876	31931031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14425	12469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395935	338373
Autres produits			94016	647013
Total des produits d’exploitation (I)			29164254	32928888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5270020	4814727
Variation de stock (marchandises)			80098	265535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4032	-16937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4032	16937
Autres achats et charges externes			12353727	12832225
Impôts, taxes et versements assimilés			810208	1047270
Salaires et traitements			6401234	8385032
Charges sociales			2901686	3789361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748305	763639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62370	54725
Autres charges			32559	689243
Total des charges d’exploitation (II) 			28660212	32647441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504042	281446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			66	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			66	831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114384	123680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114384	123680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114318	-122849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389723	158597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10721		333584	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128212		99780	
Total des produits exceptionnels (VII)	140134		433365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570611		194092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4811		14341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	599700		586515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175123		794948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034989		-361583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29304454		33363085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29949720		33566071	
BENEFICE OU PERTE	-645265		-202986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273392		21202
Total Immobilisations corporelles		22180507		390248
Total Immobilisations financières		12370		266
Total Général		24466269		411716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2294594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515800	22054955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3162		9474
Total Général		3162	515800	24359023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502027	41805		543832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9697825	706500	332292	10072033
AMORTISSEMENTS Total Général	10199852	748305	332292	10615865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1709007
Total Provisions réglementées	1436207	272800		1709007
Provisions pour litiges				158339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				428020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421172
Total Provisions pour risques et charges	982964	389271	364704	1007531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82896			82896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82896			82896
TOTAL GENERAL	2502067	662071	364704	2799434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79976		79976	
Autres créances clients	5876987	5876987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632	632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3977	3977		
Impôts sur les bénéfices	218096	218096		
T. V. A.	518965	518965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26127	26127		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39414	39414		
Charges constatées d’avance	37858	37858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6802032	6722056	79976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3787413	826268	2700275	260870
Emprunts et dettes financières divers	3821774	21774	3800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5355482	5355482		
Personnel et comptes rattachés	664750	664750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1165691	1165691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682851	682851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37728	37728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101134	101134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62728	62728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118420	118420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15797971	9036826	6500275	260870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel