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BILAN SOFRILOG ORLY 2020 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	535067	450754	84313	137078
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1588325	51273	1537052	1537052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321158		321158	321158
Constructions	3228176	2586153	642023	753894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2076102	1916175	159926	150808
Autres immobilisations corporelles	16380691	5195495	11185196	11269905
Immobilisations en cours	173285		173285	127521
Avances et acomptes	1091		1091	3361
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	538
Prêts	4303		4303	6200
Autres immobilisations financières	7528		7528	19191
TOTAL (I)	24466269	10199851	14266417	14476710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114059		114059	130997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534745		534745	800280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4407727	82895	4324831	6370643
Autres créances	816093		816093	1191950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2037404		2037404	1974620
Charges constatées d’avance	55855		55855	25630
TOTAL (II)	7965885	82895	7882989	10494123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32432154	10282747	22149406	24970833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3999825		5483729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202986		-1483904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1436206		1163406	
TOTAL (I)	6346245		6276431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	982964		776125	
TOTAL (III)	982964		776125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4361987		4458379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3822264		4107808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3534218		5940808	
Dettes fiscales et sociales	2976938		3295327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78642		24182	
Autres dettes	42542		90137	
Produits constatés d’avance (2)	3603		1632	
TOTAL (IV)	14820196		17918276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22149406		24970833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5988147		5988147	12816069
Production vendue biens				
Production vendue services	25138093	804790	25942884	27942920
Chiffres d’affaires nets	31126241	804790	31931031	40758990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12469	5447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338373	143194
Autres produits			647013	175045
Total des produits d’exploitation (I)			32928888	41082678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4814727	11347328
Variation de stock (marchandises)			265535	-51777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16937	48178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16937	-51371
Autres achats et charges externes			12832225	15436196
Impôts, taxes et versements assimilés			1047270	1015393
Salaires et traitements			8385032	9125622
Charges sociales			3789030	4059297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763639	806963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5680	24119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55057	134407
Autres charges			689243	108662
Total des charges d’exploitation (II) 			32647441	42003022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281446	-920344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			831	1238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831	1238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123680	121907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123680	121907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122849	-120669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158597	-1041013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333584		419	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99780		90927	
Total des produits exceptionnels (VII)	433365		91347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194092		160583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586515		373654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794948		534238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361583		-442890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33363085		41175264	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33363085		41175264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33566071		42659168	
BENEFICE OU PERTE	-202986		-1483904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2290822	3690	
Total Immobilisations corporelles		21824123	707347	
Total Immobilisations financières		25929		
Total Général		24140874	711037	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21120		2273392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		350963		22180507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13559		12370
Total Général		385642		24466269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466692	56456	21120	502027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9197472	707183	206830	9697825
AMORTISSEMENTS Total Général	9664164	763639	227950	10199852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1436207
Total Provisions réglementées	1163407	272800		1436207
Provisions pour litiges				209918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				609432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163614
Total Provisions pour risques et charges	776126	366874	160035	982964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102423	5680	25208	82896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102423	5680	25208	82896
TOTAL GENERAL	2041956	645354	185243	2502067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79976	79976		
Autres créances clients	4327752	4327752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2430	2430		
Impôts sur les bénéfices	218096	218096		
T. V. A.	470619	470619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21723	21723		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102437	102437		
Charges constatées d’avance	55855	55855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5279676	5279676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4361987	731023	2907286	723678
Emprunts et dettes financières divers	3822264	22264	3800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3534219	3534219		
Personnel et comptes rattachés	846750	846750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1380454	1380454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	708037	708037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41697	41697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78642	78642		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42543	42543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3603	3603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14820197	7389233	6707286	723678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel