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BILAN SOFRILOG ORLY 2019 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552497	415418	137078	181797
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1588325	51273	1537052	1537052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321158		321158	321158
Constructions	3228176	2474282	753894	865766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2067569	1916760	150808	146543
Autres immobilisations corporelles	16076335	4806429	11269905	11628426
Immobilisations en cours	127521		127521	14880
Avances et acomptes	3361		3361	3361
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	538
Prêts	6200		6200	
Autres immobilisations financières	19191		19191	19191
TOTAL (I)	24140874	9664163	14476710	14868715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130997		130997	79625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800280		800280	748503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6473066	102423	6370643	5458967
Autres créances	1191950		1191950	856089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1974620		1974620	1862512
Charges constatées d’avance	25630		25630	58047
TOTAL (II)	10596546	102423	10494123	9063746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34737420	9766587	24970833	23932461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5483729		5792858	
Report à nouveau			278102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1483904		-587232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1163406		860248	
TOTAL (I)	6276431		7457177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27746	
Provisions pour charges	776125		668469	
TOTAL (III)	776125		696215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4458379		4185643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4107808		3087308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5940808		5307655	
Dettes fiscales et sociales	3295327		2885765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24182		121221	
Autres dettes	90137		179979	
Produits constatés d’avance (2)	1632		11494	
TOTAL (IV)	17918276		15779068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24970833		23932461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12816069		12816069	14071601
Production vendue biens				
Production vendue services	26776712	1166208	27942920	22205366
Chiffres d’affaires nets	39592782	1166208	40758990	36276967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143194	185626
Autres produits			175045	233238
Total des produits d’exploitation (I)			41082678	-2147483648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11347328	12160690
Variation de stock (marchandises)			-51777	5969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48178	8889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51371	-8889
Autres achats et charges externes			15436196	11318352
Impôts, taxes et versements assimilés			1015393	998952
Salaires et traitements			912562286	7726890
Charges sociales			4059297	341315167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806963	793667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24119	13915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134407	80058
Autres charges			10866295	103026
Total des charges d’exploitation (II) 			42003022	36614674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920344	81157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1238	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1238	680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121907	135746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121907	13574669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120669	-135066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041013	-58908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419		10469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90927			
Total des produits exceptionnels (VII)	91347		12717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160583		55358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37365454		348798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534238		414610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442890		-40189319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			131430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41175264		36709229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42659168		37296461	
BENEFICE OU PERTE	-1483904		-587232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21453884		496444
Total Immobilisations financières		19730		66559
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126207		21824123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60359		25929
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383450	83241		466692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8473750	723722		9197472
AMORTISSEMENTS Total Général	8857200	806964		9664164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1163407
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				616528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27746		27746	
Total Provisions pour dépréciation	1679430	500252	137727	2041956
TOTAL GENERAL	1679430	500252	137727	2041956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97972	97972		
Autres créances clients	6375095	6375095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1490	1490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16213	16213		
Impôts sur les bénéfices	250954	250954		
T. V. A.	514649	514649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413824	413824		
Charges constatées d’avance	25631	25631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7695826	7695826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4458380	755684	3018924	683771
Emprunts et dettes financières divers	4107809	4107809		
Fournisseurs et comptes rattachés	5940809	5940809		
Personnel et comptes rattachés	954817	954817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1549908	1549908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692477	692477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103304	103304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24182	24182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90137	90137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1632	1632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17923454	14220759	3018924	683771
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel