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BILAN SOFRILOG ORLY 2018 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513975	332177	181797	93798
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1588325	51273	1537052	5041171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321158		321158	321158
Constructions	3228176	2362410	865766	900421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2032456	1885913	146543	113699
Autres immobilisations corporelles	15853851	4225425	11628426	8258051
Immobilisations en cours	14880		14880	
Avances et acomptes	3361		3361	232417
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	538
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	19191		19191	21478
TOTAL (I)	23725914	8857199	14868715	15144735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79625		79625	70735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748503		748503	754472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5581935	122967	5458967	5251596
Autres créances	856089		856089	1080534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1862512		1862512	2062158
Charges constatées d’avance	58047		58047	184024
TOTAL (II)	9186713	122967	9063746	9403522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32912628	8980167	23932461	24548257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5792858		5792858	
Report à nouveau	278102		-209132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-587232		487234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	860248		546449	
TOTAL (I)	7457177		7730610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27746		27746	
Provisions pour charges	668469		562672	
TOTAL (III)	696215		590418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4185643		4835881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3087308		3727308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5307655		4613148	
Dettes fiscales et sociales	2885765		2880574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121221			
Autres dettes	179979		133560	
Produits constatés d’avance (2)	11494		36752	
TOTAL (IV)	15779068		16227227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23932461		24548257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14071601		14071601	19040054
Production vendue biens				
Production vendue services	15391676	6813690	22205366	21585969
Chiffres d’affaires nets	29463277	6813690	36276967	40626023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185626	199207
Autres produits			233238	187781
Total des produits d’exploitation (I)			36695832	41013012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12160690	15308176
Variation de stock (marchandises)			5969	1156923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8889	2060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8889	1250
Autres achats et charges externes			11318352	11070378
Impôts, taxes et versements assimilés			998952	1031768
Salaires et traitements			7726890	7514200
Charges sociales			3413151	3218488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793667	744436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13915	39988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80058	35455
Autres charges			103026	156852
Total des charges d’exploitation (II) 			36614674	40279979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81157	733032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	1802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680	1802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135746	157590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135746	157590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135066	-155787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53908	577245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2247		1836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10469		51385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61565	
Total des produits exceptionnels (VII)	12717		114787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55358		25941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10452		452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348798		161686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414610		188080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401893		-73293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131430		16717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36709229		41129602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37296461		40642367	
BENEFICE OU PERTE	-587232		487234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5752020		163510
Total Immobilisations corporelles		17426338		4261814
Total Immobilisations financières		34016		11663
Total Général		23212375		4436987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3643231	20000	2252300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229707	4561	21453884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15950	10000	19730
Total Général		3888888	34561	23725914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467050	55511	139111	383450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7600590	877266	4107	8473750
AMORTISSEMENTS Total Général	8067640	932777	143218	8857200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	120513	120513		
Autres créances clients	5461421	5461421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821	821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33333	33333		
Impôts sur les bénéfices	234811	234811		
T. V. A.	420870	420870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	950	950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166124	166124		
Charges constatées d’avance	58047	58047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6496890	6496890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4185643	652944	2591518	941181
Emprunts et dettes financières divers	3087308	3087308		
Fournisseurs et comptes rattachés	5307655	5307655		
Personnel et comptes rattachés	855252	855252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434676	1434676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596657	596657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121221	121221		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179979	179979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11494	11494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15779885	12247186	2591518	941181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	224