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BILAN SOFRILOG ORLY 2017 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370465	276666	93798	122100
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	5231555	190384	5041171	5145504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321158		321158	
Constructions	3152075	2251654	900421	1008064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1974044	1860345	113699	105817
Autres immobilisations corporelles	11746641	3488589	8258051	4257373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	232417		232417	2410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	538
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	21478		21478	21478
TOTAL (I)	23212375	8067640	15144735	10823287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70735		70735	71985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754472		754472	1911395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5395732	144135	5251596	7790917
Autres créances	1080534		1080534	1066303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062158		2062158	1557012
Charges constatées d’avance	184024		184024	185818
TOTAL (II)	9547657	144135	9403522	12583433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32760033	8211776	24548257	23406721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5792858		5792858	
Report à nouveau	-209132		-143727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487234		-65405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	546449		455374	
TOTAL (I)	7730610		7152300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27746		27746	
Provisions pour charges	562672		549760	
TOTAL (III)	590418		577506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4835881		440000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3727308		4324015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4613148		7885927	
Dettes fiscales et sociales	2880574		2788758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133560		207068	
Produits constatés d’avance (2)	36752		31143	
TOTAL (IV)	16227227		15676914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24548257		23406721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19040054		19040054	25521466
Production vendue biens				
Production vendue services	21567883	18086	21585969	21828379
Chiffres d’affaires nets	40607937	18086	40626023	47349846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199207	150399
Autres produits			187781	155117
Total des produits d’exploitation (I)			41013012	47655363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15308176	20967756
Variation de stock (marchandises)			1156923	1095760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1250	5593
Autres achats et charges externes			11070378	12892448
Impôts, taxes et versements assimilés			1031768	739544
Salaires et traitements			7514200	8005199
Charges sociales			3218488	3446326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744436	498602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39988	32272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35455	71986
Autres charges			156852	148967
Total des charges d’exploitation (II) 			40279979	47904459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733032	-249095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1802	1531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1802	1531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157590	114790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157590	114790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155787	-113259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577245	-362355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1836		475278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51385		40441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61565		271133	
Total des produits exceptionnels (VII)	114787		786852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25941		426824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452		32720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161686		30358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188080		489902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73293		296950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41129602		48443747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40642367		48509152	
BENEFICE OU PERTE	487234		-65405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10508752		6987397
Total Immobilisations financières		32017		4386310
Total Général		16286211		11380286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69808	17426338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4384309	34016
Total Général			4454117	23212375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327837		139213	467050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5135086	1929641	605222	7600590
AMORTISSEMENTS Total Général	5462923	1929641	744435	8067640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				546449
Total Provisions réglementées	455375	91074		546449
Provisions pour litiges				117283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				445389
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27746
Total Provisions pour risques et charges	577506	74478	61565	590418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200425	39988	96276	144135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200425	39988	96276	144135
TOTAL GENERAL	1223306	205540	157841	1281002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	160353			
Autres créances clients	5235378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51267			
Impôts sur les bénéfices	388127			
T. V. A.	343263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289371			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8503			
Charges constatées d’avance	184024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6660566	6660566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4835881	650239	2333356	
Emprunts et dettes financières divers	3727308	3727308		
Fournisseurs et comptes rattachés	4613148	4613148		
Personnel et comptes rattachés	824683	824683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1330183	1330183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698395	698395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27588	27588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133560	133560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36752	36752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16227498	12041856	2333356	1852287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel