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BILAN SOFRILOG ORLY 2016 Siren 341864122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363886	241786	122100	119108
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles	5231556	86051	5145505	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2258536	1250472	1008065	1082165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1130236	1024418	105818	100174
Autres immobilisations corporelles	7117569	2860196	4257373	1113119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2410		2410	2410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	6481185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	538		538	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21479		21479	273464
TOTAL (I)	16286211	5462923	10823288	9171625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71986		71986	77580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1911396		1911396	3007156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7991342	200425	7790917	9763749
Autres créances	1066304		1066304	1779701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1557013		1557013	2492042
Charges constatées d’avance	185818		185818	22333
TOTAL (II)	12783859	200425	12583434	17142560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29070070	5663348	23406722	26314185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		101200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5792859		5792859	
Report à nouveau	-143728		-73686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65405		-70042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	455375			
TOTAL (I)	7152301		6762331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27746		27746	
Provisions pour charges	549760		520524	
TOTAL (III)	577506		548270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440000		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4324016		3944841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7885928		10740831	
Dettes fiscales et sociales	2788758		3548582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207069		208919	
Produits constatés d’avance (2)	31144		10410	
TOTAL (IV)	15676915		19003584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23406722		26314185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15096080		18097565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25227452	294015	25521467	44533643
Production vendue biens				
Production vendue services	21758208	70171	21828379	22471035
Chiffres d’affaires nets	46985660	364186	47349846	67004678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150400	167362
Autres produits			155118	53997
Total des produits d’exploitation (I)			47655364	67226037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20967757	39302653
Variation de stock (marchandises)			1095760	275356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				339056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5594	35236
Autres achats et charges externes			12892448	14477729
Impôts, taxes et versements assimilés			739544	729406
Salaires et traitements			8005200	8218374
Charges sociales			3446327	3757798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498603	457935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32273	90329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71987	22929
Autres charges			148968	50742
Total des charges d’exploitation (II) 			47904459	67757544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249096	-531506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				275000
Autres intérêts et produits assimilés			1531	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1531	275524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114790	128278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114790	128278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113259	147246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362355	-384260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475278		305330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40442		30713	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271133		92450	
Total des produits exceptionnels (VII)	786853		428492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426824		57435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32720		7867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30358		48972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489903		114274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296950		314218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48443747		67930054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48509152		68000096	
BENEFICE OU PERTE	-65405		-70042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	224016			
Renvois : Transfert de charges	40575		131076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2986		3091	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	223649			
Autres créances clients	7767694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20219			
Impôts sur les bénéfices	414002			
T. V. A.	417964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195867			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16773			
Charges constatées d’avance	185818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9243465	9039391	204073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440000	110000	330000	
Emprunts et dettes financières divers	5640		5640	
Fournisseurs et comptes rattachés	7885928	7673928	211999	
Personnel et comptes rattachés	858568	858568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1451822	1451822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450780	450418	362	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27588	27588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4318376	4318376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207069	174235	32834	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31144	31144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15676915	15096079	580835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel