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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TRANSPORTS VERNEAU ET FILS 2019 Siren 341861508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81918	62429	19489	23149
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123292	120279	3013	4460
Autres immobilisations corporelles	677744	532474	145271	144754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650		10650	10650
TOTAL (I)	898603	715181	183422	188013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690834	180	690654	668270
Autres créances	99798		99798	265985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315000		315000	315000
Disponibilités	478691		478691	274446
Charges constatées d’avance	44642		44642	59067
TOTAL (II)	1628965	180	1628785	1582769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527569	715361	1812207	1770781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792287		756055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63843		81233	
Subventions d’investissement	1370		1848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132499		1114135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28529		22937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88415		63410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104894		119717	
Dettes fiscales et sociales	431191		417974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26679		32609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679708		656647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812207		1770781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3619693		3619693	3480774
Chiffres d’affaires nets	3619693		3619693	3480774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233001	194819
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3852694	3675593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2291236	2148567
Impôts, taxes et versements assimilés			70463	76656
Salaires et traitements			1099292	1071619
Charges sociales			338765	317300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52095	64250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1977
Total des charges d’exploitation (II) 			3851131	3680369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1562	-4776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6613	5322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6613	5322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6232	4488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7795	-288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8124		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81521		83930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90			
Total des produits exceptionnels (VII)	89735		83932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27411		311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27636		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62099		83620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6051		2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949042		3764847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885199		3683614	
BENEFICE OU PERTE	63843		81233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			498625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		863015		47505
Total Immobilisations financières		10650		
Total Général		878665		47505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27566	882953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10650
Total Général			27566	898603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690652	52095	27566	715181
AMORTISSEMENTS Total Général	690652	52095	27566	715181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		180		180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		180		180
TOTAL GENERAL		180		180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650		10650	
Clients douteux ou litigieux	216	216		
Autres créances clients	690618	690618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57359	57359		
T. V. A.	791	791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41648	41648		
Charges constatées d’avance	44642	44642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845925	835275	10650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28231	9098	19133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104894	104894		
Personnel et comptes rattachés	174493	174493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91976	91976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138282	138282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26440	26440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88415	88415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26679	26679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679708	660575	19133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38